[基金]基金同益进行09年度收益分配 每10份派3元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2010年03月25日 09:43 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网3月25日讯 长盛基金周四公告称，旗下基金同益将进行2009年度收益分配，向全体持有人每１０份基金份额派发现金红利３元，共派发现金红利６亿元，占２００９年１２月３１日可分配收益的９３．１２％。
权益登记日为３月３０日，除息日为３月３１日。
截至２００９年１２月３１日，基金同益实现净收益２.５5亿元，期初未分配净收益３.90亿元，可分配收益为６.４４亿元。
基金同益２００９年１２月３１日的基金份额净值为１．５８３０元，收益分配后，经调整的基金份额净值为１．２８３０元。（全景网/陈丹蓉）
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