| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月15日 03:30 |
作者： |
肖玉航 |
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九鼎德盛肖玉航
深沪A股近期出现总体下挫态势，而从板块因素来看，许多板块品种面临巨额筹码堆积和预期性减弱、运作难度增加的现实背景。从已公布的近500家A股公司中报来看，总体净利润出现23%左右的同期下降，表明中报行情面临考验。在这样的背景下，从利多预期较为集中的板块选择而言，浦东板块有可能在未来市场中受益多重预期影响而呈现较好的波动性机会。
8月8日，在上海浦东新区政府举行的记者见面会上，浦东新区副区长刘正义透露，上海迪士尼项目的谈判双方已在重大原则问题上达成一致，目前仍需中央核审。几乎就在同时，在深圳与香港迪士尼打擂台的华侨城欢乐谷乐园也宣布，该主题乐园将于本月在上海开幕。两大知名乐园的到来，把上海乐园经济拉向了高速通道。从历次迪士尼项目进入关键期阶段来看，浦东板块均有品种出现强烈的表现，比如年初的中路股份、界龙实业等，这些品种也远远早期跑赢大势，而在多次的行情起伏中出现较好的波动性投资机会。此次迪士尼进入关键期之时，分析认为浦东板块中的相关品种仍然会体现较好的波动性。迪士尼可以直接拉动酒店、零售、地产、基建等四大行业。香港迪士尼当时情况来看，香港迪士尼的开幕曾拉动香港当地的酒店股票价格急升。因此我们研究建议积极关注浦东板块中的酒店、地产潜力板块的波动性机会。
从世博会对经济拉动预期来看，浦东新区的上市公司可能预期性更佳。浦东板块作为世博会的最主要区域，其品种不时表现波动的机会将增强。8月份新浦东新区政府的全面运行将为上海进一步落实“国际金融中心”与“国际航运中心”等“两个中心”建设提供有利条件与契机。而市场普遍预期“两个中心”建设落实的相关细则政策与优惠措施可能陆续出台。根据上海世博会筹办的时间表安排，自今年11月1日起，上海市博会的参展者布展将正式展开。而据官方预计，2010年5月1日至10月31日期间召开的上海世博会届时将会迎来共约7000万人次参观，其中海外游客350万人次。截至今年7月10日已确认参加2010年上海世博会的国家与国际组织共计240个，为历届世博会之最。这一系列利多预期对浦东新区内的交运、旅游、酒店、地产和服务性板块品种将有一较大拉动效应，进而催生较好的波动性表现机会。
从证券市场来看，上海国资整合一直是A股市场投资所关注的焦点。8月13日，上海市正式对外公布《关于进一步推进上海金融国资和市属金融企业改革发展的若干意见》。相关信息显示：目前上海市金融国资总量约为700亿元，为了进一步将上海金融国资做大做强，上海市首先明确了浦发银行、上海银行、太保集团等市属金融国企的战略定位。近期涉及上海市金融业重组，上海国际集团功能转型与完善以及上海市属金融国企用人制度改革等一系列实质性动作业已展开，浦发银行、上海银行、太保集团等上海市属金融国企终于有了明确的战略定位。
总体来看，浦东作为上海建设两个中心最为重要的区域，其在大型娱乐项目落户的关键期、世博会利多推动预期及上海国资整合显示步伐实质性加快等多重预期因素较佳的背景下，其总体波动性交易机会可能体现较好，在操作中应避免追高，可采取逢低而动，结合基本面变化而定。
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