| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月24日 04:12 |
作者： |
肖玉航 |
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九鼎德盛肖玉航
从深沪A股年内板块表现来看，经济振兴板块、军工板块、创投板块、旅游板块、家电上乡板块等均随着时间的因素而出现兑现，许多板块上方出现了巨额的套牢筹码，且未来题材面临大阶段的空档。从未来A股主题预期来看，研究发现仍有两大板块处于主题预期相对较好的时间因素内，一是股指期货板块，另一则是上海世博概念板块。由于股指期货关系到多方机构利益，谁也难说出它的准确时间，加之龙头股中国中期本周已经大涨，建议暂时观望；而就上海世博板块来看，时间因素与主题因素仍存在较好的预期性运作机会，因此笔者认为在A股市场阶段性来看，积极挖掘这一主题预期相对确定的品种机会，仍不失为波段投资者较好的选择。
从上海世博会动态进程来看，其时间将于明年5月召开，时间跨度上利于机构运作。历史资料数据显示，2008年8月份北京奥运会的召开给相关奥运概念股带来了比较市场表现机会，且奥运概念股大多在召开前的前5-10个月周期内不时表现。从世博会召开的时间来看，目前的时间周期符合板块提前波动的较佳周期，因此对比历史来看，世博会最主要受益区域或行业品种不时表现波动的机会将增强。相关资料显示：截至目前已确认参加2010年上海世博会的国家与国际组织超过240个，为历届世博会之最。这一系列利多预期对世博板块构成了较为明显的预期性支撑，其所涉及的交运、旅游、酒店、地产和服务性板块品种将可能有一较大拉动效应，进而催生较好的波动性表现机会。
研究发现，由于此次会议召开地位于浦东，而8月份新浦东新区政府的全面运行将为上海进一步落实“国际金融中心”与“国际航运中心”等“两个中心”建设提供有利条件与契机。加上上海迪士尼项目的背景，因此浦东的世博概念品种具有更好的波动性机会，比如年初的中路股份、界龙实业等，这些品种也远远早期跑赢大势，而在多次的行情起伏中出现较好的波动性投资机会。从板块来看，对于有世博与迪士尼双重因素影响的品种需要多加关注，而行业品种选择来看，建议对酒店、零售、地产、基建等四大行业进行重点关注。从香港迪士尼当时情况来看，香港迪士尼的开幕曾拉动香港当地的酒店股票价格急升。因此我们研究建议积极关注浦东板块中具有世博概念题材的受益品种，其中的酒店、地产潜力板块的波动性机会可能更好。
总体来看，世博板块作为未来预期性主题较为明确的品种，积极寻找波动性机会进行把握仍有可为。而处于世博主题机会的浦东板块，作为上海建设两个中心最为重要的区域，其在大型娱乐项目落户的关键期、世博会利多推动预期及上海国资整合步伐实质性加快等多重预期因素较佳的背景下，总体波动性交易机会可能多次体现，因此浦东板块中的世博概念品种更应是首选。由于A股市场未来不确定性仍大，也不排除创业板开市交易后，A股出现调整的可能，因此在操作中应避免追高，可采取逢低而动，结合基本面变化而定。积极挖掘浦东板块具有世博题材受益较大的潜力品种机会，不失为一段时间内有备而动、板块优选的较佳策略。
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