建信恒久价值股票型证券投资基金2007第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年01月18日 05:19 |
作者： |
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一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年１月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为２００７年１０月１日起至２００７年１２月３１日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括基金持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
１、主要财务指标
单位：人民币元
注：２００７年７月１日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”＝第２项／（第１项／第３项）。
２、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：过去三个月指２００７年１０月１日至２００７年１２月３１日。
３、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
建信恒久价值股票型基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（２００５年１２月１日至２００７年１２月３１日）
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
四、基金管理人报告
１、基金经理简介
本基金经理
吴剑飞先生：硕士。２０００－２００３年长盛基金管理有限公司研究员；２００３－２００５年泰达荷银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、２００５年３月至２００５年８月任荷银稳定基金基金经理。２００５年８月进入建信基金管理有限责任公司投资管理部，２００５年１１月起至今任本基金基金经理。
２、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律、法规和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的规定。
３、报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（１）业绩表现和投资运作回顾
四季度本基金净值增长率为－５．７５％，波动率为 １．５６％，业绩比较基准收益率为 －２．９１％，波动率为 １．４７％。
随着估值水平的上升，同时管理层宏观调控的政策倾向逐步明确，本期市场进入调整，基金的投资更加着重于规避周期性风险。
（２）市场分析和未来投资策略
在适度控制周期风险的同时，注重消费服务，关注长期增长，重点投资于消费服务行业中的优质龙头公司，尤其是受益于通胀、升值、消费升温的行业，如零售、黄金、地产等。
五、投资组合报告
（一） 报告期末基金资产组合情况
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
（四） 报告期末按券种分类的债券投资组合
（五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细
（七） 投资组合报告附注
（１）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（２）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（３）其他资产的构成
（４）本报告期内基金管理人运用固有资产投资本基金情况
本基金管理人建信基金管理有限责任公司本报告期期初持有本基金份额４５，６６６，１０１．９０份。本报告期内无基金份额的申购和赎回，截止本报告期末基金管理人共持有本基金４５，６６６，１０１．９０份。
（５）至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（６）报告期间本基金获得的权证明细
六、开放式基金份额变动
单位：份
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
１、中国证监会批准建信恒久价值股票型证券投资基金设立的文件；
２、《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》；
３、《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》；
４、《建信恒久价值股票型证券投资基金托管协议》；
５、基金管理人业务资格批件和营业执照；
６、基金托管人业务资格批件和营业执照；
７、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
（二）存放地点
基金管理人或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
２００８年１月１８日
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