| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年12月14日 01:40 |
作者： |
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》约定，基金管理人建信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）决定对建信恒久价值股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）实施基金合同生效以来的第七次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.20元。
本基金已于2009年12月11日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2009年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金第七次分红预告》。
截至2009年12月11日，本基金份额累计净值为人民币2.3059元，除息后的基金份额净值为人民币0.8317元。
投资者欲了解有关本次分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客户服务热线：400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000，公司网址：***。
风险提示：本次基金分红将导致基金份额净值变化，但不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇〇九年十二月十四日
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