纽约金价下跌形态不改 沪金短期内反弹将受限
来源:通信信息报 发布时间:2015年11月19日 11:41 作者:

  由于地缘政治的风险上升,全球市场可能转向避险模式,短期内黄金、白银或备受青睐。美元升息仍是未知数,但欧元回落将支撑美元上扬。美元短期内受到突发事件的冲击,料将维持继续上扬走势,金银短期内反弹仍将受限。

  人民币国际化或左右金银

  日前,国家主席习近平在G20国峰会上表示,中国今年经济增长料能保持在7%的水准,这为金融市场注入了强大的兴奋剂。受对外投资影响,1-10月,中国境内投资者共对全球152个国家地区的5553家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现对外投资5892亿元人民币,同比增长16.3%。10月当月直接投资490亿元人民币,同比增长14.3%。

  对外贸易发展良好,且制造业保持增长记录。中国 1-10月,企业流向制造业的投资99.4亿美元,同比增长82.8%,主要分布在汽车、专用设备、医药、计算机/通信设备、橡胶和塑料制品等制造领域。前10个月,流向装备制造业44.87亿美元,同比增长120.7%。中国当前增速仍在稳步推进。这对于稳定人民币的国际地位起到了重要的作用。

  同时,外界预计IMF本月可能会批准人民币纳入规模2800亿美元的储备货币篮子,即IMF成员的特别提款权。如果人民币入篮,则标志着中国在推动人民币国际化方面取得了重大的外交胜利。随着人民币的国际化市场进程推进,也预示着以美元为计价的金本位将被分散市场,这对于实物存在的金、银而言或许是一个较大的转变,未来金银价格很可能逐步回落。

  美联储在全球经济低迷之下力推美元加息,外界却认为当下加息有种种弊端,特别是对于美国本土企业。场人士认为,随着美本土企业营收同时出现下滑,这种盈利空间遭挤压的现象将严重地损害企业获利。在衰退时期,企业获利急剧下滑,而最不希望看见的就是过多的债务。因为这可能会直接使泡沫破裂。一旦出现这种情况,投资者的转向则会更加犀利,届时黄金反而成为大家直接买入的对冲货币。

  原油下滑制约经济走暖

  备受投资者关注的法国恐怖事件也将影响全球股市。在各国指数短期内均处于一个相对高位而言,回调也是理所当然。加之欧元区 10月调和消费者物价指数终值为-0.1%,使得欧洲央行12月扩大宽松的疑云再度袭卷全球。

  虽然目前为止,没有确切的证据表明该事件会严重拖累欧元区增长和通胀,且这更多是政治事件,然而恐怖袭击的影响在短期内难以消除,特别是欧元贬值的压力较大。因此,这次事件使得欧元兑美元大幅下挫,欧元的前景愈发黯淡起来,从而支撑美元上扬。

  同时,本周市场多预期周三的美联储会议纪要将会为鹰派,另外IMF也称日本经济三季度萎缩更多的是因为库存下降,而不是民间需求疲弱,这使得多数投资者看多日元,看空美元,从而进一步给金银造成压力。

  当前全球经济处于低位徘佪阶段,国际原油价格在受产能及中国需求下降影响,很可能进一步下行,从而拖累大宗商品走强。

  数据显示,俄罗斯10月原油产量曾升至1078万桶/日的记录新高。俄罗斯能源部长诺瓦克报道称,俄罗斯没有将原油产量从目前1070万桶/天减少的计划。俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安讨论了土耳其溪天然气管道项目。但俄罗斯与土耳其没有打算在G20峰会期间签署任何有关该天然气管道项目的协议。

  美原油在上周末时段再录新低40.22美元/桶,周一亚洲盘时段有所反弹,但力度有限,短期内40美元仍是重要关口。若破位下行,则继续弱势行情不改。对于大宗商品而言,也将形成较大的下行压力。

  沪金反弹受限仍有下行空间

  纽约金指自十月中旬高位回调以来,直线下跌。每盎司从1191.7美元跌至本轮最低点1073美元,跌幅近10%。短期来看在美元持续高位影响中,仍有进一步下跌空间,前期低点在1072.3美元/盎司,如本周受汇率变动进一步破位下行,则中期仍可保持看空思路。纽约银指在本轮单边下跌以来,持续破位,技术形态上完全处于下跌通道。看当前美元指数屡创新高,且加息遥遥无期之下,预计纽约白银14美元/盎司的关口仍可能破位继续下行。

  沪金在受经济低迷的消费指数影响,下跌较为温和。中国主要黄金公司销售数据显示,今年三季度经空销信民上较去年8930万美元,增加了1060万美元,增幅为12%。长山壕矿今年三季度显示销售收入56741盎司,较去同期43799盎司增加了12942盎司。但受汇兑亏损及后期开采成本增加,加之销售价格下降,销售收入并不乐观。经过年内市场销售情况来看,国内整体需求仍有空间,但增幅不大。加之金融市场的跌价,使得购买市场不是很积极。短期内现货黄金支撑有限。

  沪金仍处盘跌行情,主力合约au1512在隔夜美元回调之下,受避险资金买入推动,出现大幅反弹行情。周一时段au1512直接跳高后震荡收高,盘中一度触及上方10日线外,但受减仓影响,盘中未有效破位上行。尾盘收于均线下方226.15元一处。全天累计上涨1.44%。

  沪金在本轮回落创新低后,量能开始慢慢减少。周线的四连阴形成强大的压力位,前期低点216.8若再度被破位下行,则中期行情仍以震荡下行为主。本周操作上以223成为主要分水岭,支撑强劲则可轻仓尝试多单,跌破则离场反空。