| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年08月19日 08:38 |
作者： |
熊晓辉 |
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每经记者 熊晓辉 发自上海
《每日经济新闻》记者昨日从中国债券信息网获悉，为补充营运资金缺口及偿还银行贷款，华侨城集团计划发行30亿元短期融资券。
8月17日，华侨城集团发布其2009年度第一期短期融资券募集说明书，称将于8月20日发行30亿元、为期8个月的无担保短期融资券。票面利率将为固定利率，按簿记建档结果确定。
华侨城集团表示，此次发行30亿元短期融资券的主要用途是补充营运资金缺口。华侨城集团2009年一季度报告显示，其营运资金为－16.58亿元。公司拟将此次融资的50%，用于补充旅游、酒店、电子及包装业务子公司的经营性流动资金缺口。
不过，根据融资说明书中提供的待被补充资金项目清单，即便获得15亿元的资金补充，华侨城集团下属包括深圳欢乐谷景区、北京欢乐谷、东部华侨城景区、康佳集团、酒店业务、包装业务等仍存在约18.50亿元的运营资金缺口。
此次融资的另一用途是偿还银行贷款，改善融资结构。华侨城集团表示，拟将本次融资的50%用于置换部分利率较高的现有银行贷款，以降低融资成本、提高经济效益。
资料显示，2008年华侨城集团共发行过两期短期融资券。第一期发行额度30亿元，期限365天，票面利率5.03%；第二期发行额度20亿元，期限365天，票面利率4.78%。其中，第一期短期融资券已于2009年7月16日到期兑付完毕。
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