| 来源： |
东兴证券研究所 |
发布时间： |
2009年10月12日 13:55 |
作者： |
投资组合策略小组 |
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投资摘要：
2009年9月激进型、稳健型组合微跑输大盘。9月沪综指上涨4.19%，我们当月的激进型组合上涨3.91%，稳健型组合上涨4.00%，微输大盘。主要原因一是仓位上的严格限制；二是部分个股冲高后回落幅度较大；三是受突发事件影响。如果仅计算个股的总体收益率，则都明显超越大盘。
十月份市场将继续保持弱势行情。9月市场先扬后抑，国庆行情最终在失望中结束。受此影响，市场在10月份将惯性走弱。同时，创业板、大小非减持、再融资、公司业绩等多重因素影响下，投资者观望情绪将更为明显，因此10月弱势寻底将成为主要趋势。
十月份组合投资策略。我们继续维持激进型组合50%、稳健型组合40%的仓位，以严控风险，贯彻防御为主的投资策略。
稳健型组合和激进型组合的品种考虑。稳健型组合重点配置医药、食品饮料、交通运输板块等具有突出防御特性的品种；激进型组合重点配置医药、食品饮料板块中的品种，以及少数受益于创业板开盘的科技股，力求把握弱势中的盈利机会。
（具体内容请见附件）
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