| 来源： |
湘财证券研发中心 |
发布时间： |
2009年06月26日 15:06 |
作者： |
饶建辉 |
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主要观点：
牛市不期而至，21.30%的公司股价已超过2007年10月。动力来自超预期的流动性和房市、车市超预期的复苏。
宏观经济触底回升、流动性持续扩张、投资者信心恢复、估值处于合理区间，共同支撑下半年A股市场震荡走高。
中期风险来自10年经济可能二次探底，股指提前反应；短期风险来自技术调整压力，3000点附近有可能成为重要阻力。
投资策略：1、风格转向大盘股。大盘/小盘的风格轮动周期大致在3-7个月，从08年底以来，小盘指数已经连续7个月跑赢大盘指数，从概率上来说，下半年大盘股表现将明显强于小盘股。2、超配处于估值洼地的金融、交通运输、建筑建材和采掘业。3、关注通胀、低碳经济与世博主题的阶段性机会。
重点推荐十大价值股：中国平安、中信证券、招商银行、万科、金融街、现代投资、华新水泥、中国神华、泸州老窖、双鹤药业十大主题股：冠农股份、国电南瑞、荣信股份、思源电气、金风科技、东方电气、中国宝安、锦江股份、百联股份、豫园商城（具体内容详见附件）
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