| 来源： |
君之创咨询 |
发布时间： |
2010年09月28日 09:24 |
作者： |
李跃 |
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□君之创咨询 李跃
近期国际商品市场进入大牛行情，其中期铜逼近8000美元关口，黄金首破1300美元，白银刷新30年纪录。国际糖价继续上涨，中国棉花价格指数也突破了2万元/吨大关，刷新了10年来的最高纪录。与此同时，人民币升值为投资者操作资源股提供了良好的机会。从整体观之，有色、农业、石油化工和黄金股，可视为近期股市的主战场。
有色：关注铝铜锌铅公司
由于美联储暗示将进一步实施量化宽松计划，近日美元指数因此大幅下挫2.6%，跌破80关口，市场方面因此亦预期美元仍存在进一步下跌的趋势，受此影响有色金属普遍大涨。国内外钨铁、APT价格亦有加速上涨的趋势。如此对于有色A股将有很强的带动力，相关的铝股、铜股以及经营锌、铅、钨等的上市公司，有望受到资金的积极追捧。
有色股目前已经成长为一大家族，结合各类金属近期的涨幅和公司基本面特性。
建议关注：焦作万方，公司是煤电铝一体化经营企业，其能耗水平在业内极具竞争优势，而且自备电厂可在一定程度上避免限电或电价上涨带来的负面影响，另外，2011年可能推广的阴极电解槽节电技术将大幅降低公司成本。江西铜业，公司是国内铜企中资源储量及产量自给率最高的，相对铜价盈利敏感度更高些。而且公司投资海外铜矿项目建设顺利，预计明年即可投产，将进一步提升其盈利能力。该股的认股权证以较低价位结束交易，如期行权将提供良好的套利机会。值得关注的品种还有：罗平锌电、宏达股份、豫光金铅等。
农业：侧重糖、棉、苹果汁公司
如果说前一波农业股行情以水产品、种业领涨，因此而触发相关品种如獐子岛、壹桥苗业、登海种业、隆平高科、荃银高科等个股走强，那么近日随着糖价、棉价、浓缩苹果汁等价格的上涨，必然引发经营糖、棉、苹果汁等相应农产品的农业类上市公司股票的上升行情。
建议关注：南宁糖业，公司主要销售商包括可口可乐、百事可乐、健力宝、娃哈哈等著名企业。随着糖价的持续上扬，有利于推动公司业绩进一步大增。新赛股份，优质棉花产业化重点龙头企业，近期棉价的大涨对于公司业绩而言不亚于收到大红包。还有国投中鲁，公司通过兼并收购扩大了近6万吨产能，增强了公司行业地位并将获得规模效益。
石油化工：聚焦硫酸、电石、硫磺公司
近期的多种化工产品中，涨幅相对较大的包括原油、硫酸、烧碱、电石、硫磺、PVC和二甲醚。从目前A股市场情况而言，操作机会相对较大的应集中于硫酸、电石、硫磺和二甲醚。
建议关注：红星发展，其主营钡、锶、锰盐产品利润率稳步回升。自去年以来，在全球钾肥市场供应紧张的影响下，国内外硫磺市场也出现供不应求的局面，硫磺价格至今已出现数倍的涨幅，该股也因此在近来受到市场资金青睐，股价节节攀升。
而经营硫酸、电石和二甲醚的公司如铜陵有色、新疆天业、威远生化等，也值得投资者关注。
贵金属：宜从业绩弹性下手
由于目前美元持续走低、全球经济复苏存在不确定性，导致金价屡创新高。上周，国际现货黄金连续5天上涨，累计上涨18美元/盎司，周涨幅为1.6%，报收于1296美元/盎司，纽约商品交易所COMEX12月黄金期货合约盘中曾一度触及1301.60美元的历史高点。跟随黄金的上涨步伐，白银近日也出现连续上攻，上周六刷新了1980年以来的最高纪录，升至20.46美元/盎司位置。国际市场盘面显示，金银现货期货市场买盘强劲，而且每年9-12月是金银首饰的传统旺销期，包括中国在内的亚洲国家的节日需求也对市场形成一定支持。
建议关注：目前按照业绩弹性排序情况来看，分别是：山东黄金、中金黄金、恒邦股份、辰州矿业和紫金矿业。
(来源于：新闻晨报)
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