| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2010年07月30日 10:12 |
作者： |
王峥 |
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□国泰君安 王峥
A股市场昨日冲高回落，多头优势不再是七连阳的气势汹汹，但是个股行情仍然十分火爆，两市近60家个股升幅超过5%，且以中低价股居多，其中有10家涨停。特别是大盘继续上扬过程中，两市量能多日基本保持1000亿元以上，个股行情涨多跌少。包括基金在内，踏空机构不得不拉高建仓。盘中券商、期货、黄金、有色金属、建材等个股走势活跃。
板块方面二八现象再度出现，个股板块加剧分化。大盘股重新成为市场主流板块，成交量居前的农业银行、中信证券、海通股份、中金黄金、紫金矿业、中联中科、深振业等个股均在热点之中，大盘股的夏季攻势已经展开，深振业股价连续十天上扬超过50%，宝能集团旗下的钜盛华实业在异常波动期间买入深振业1782.92万股，成为近期深圳本地股的举牌明星。
继前期房地产和深圳本地股活跃之后，受到资产注入题材影响，军工整合概念再度引爆市场。在航天长峰7月26日复牌后强劲走势带动下，航天军工板块集体上扬，除西飞国际涨停板以外，洪都航空、中国卫星、轴研科技、哈飞股份、航天动力等均列弱势涨幅前列。军工行业利好政策主要包括：鼓励军用技术的民用化，鼓励企业利用军品技术开发民品；促进军民科研系统的融合，加强双方研发部门的交流；把一部分比较成熟、敏感度不高的军民两用业务剥离出来，成为单独的企业；探索国防类企业向民间融资、涉足资本市场的道路；强调国家安全与生产的有机结合，鼓励军队支持地方生产等，以上政策对军工板块而言都是绝佳的投资和炒作机会。航天信息、华力创通、川大智胜、卫士通等个股受益较为直接，将再度得到主力关注。
钢铁板块积弱已久，由于钢材上涨，八一钢铁、鞍钢股份、西宁特钢、酒钢宏兴、广钢股份、柳钢股份也涨幅不小。但因为钢铁股本身属于低价补涨行情，该板块不宜追涨。
消息面上光大银行会通过首次IPO筹集不超过人民币200亿元（约合29亿美元）资金，并可能将于8月18日上市。而市场期盼已久的工行A+H配股方案终于水落石出。工商银行昨日公告，按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售，A+H股可配股份数量拟不超过200.4亿股，其中A股不超过150.58亿股，H股不超过49.83亿股。配股价格根据市场情况确定，估计A股配股价格可能在2.5元至3元左右。配股募资拟不超过450亿元，将全部用于补充本行的资本金。由于工行利润摊薄有限，H股市场交银国际、摩根大通、美林等大投行都对工行H股提出增持或维持买入评级，这对银行蓝筹板块短期是一大利好支撑。
央行日前发布了《2010年二季度中国宏观经济形势分析》的报告，报告指出，国民经济运行朝着宏观调控预期的方向发展，基本面进一步回升向好。全国财政厅（局）长座谈会也指出下半年继续施行积极的财政政策。对于后市走向，目前股市进入一个多空对峙阶段，一方面是利好于股市政策相对集中起来，但另一方面，国内外经济的走势还是不甚明朗，且技术上虽然站上了重要的60日均线，但是部分技术指标已上冲高位，短期有调整要求。另外，下周即将进入7月经济数据集中披露期，市场普遍预期7月PMI继续回落的可能性较大。
好在牛市气氛中对负面消息消化很快，目前只要重仓低价大盘蓝筹股票，持股静待大盘反弹行情延续即可。近期建议投资者应降低炒作频率，操作中以股指期货趋势参考，以静制动，持股待涨为上。(来源于:新闻晨报)
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