全景网3月17日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，3月16日，上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、双禧B（150013）和汇利B（150021），溢价率分别为17.02%、9%和8.63%。
上市基金折价率前三名分别为双禧A(150012)、申万收益(150022)和同庆B（150007），折价率分别为14.15%、13.54%和11.85%。（全景网/黄晓雯）
上市基金溢价率TOP10
|
基金
代码 |
基金
名称 |
基金
类型 |
截止
日期 |
单位
净值 |
收盘
价格 |
溢价率_100 |
|
77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
0.8460 |
0.9900 |
17.02 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.145 |
1.248 |
9 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
0.9730 |
1.057 |
8.63 |
|
77150029 |
信诚中证500指数分级证券投资基金B |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.021 |
1.1 |
7.74 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.44 |
1.525 |
5.9 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.002 |
1.03 |
2.79 |
|
77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
2011-03-16 |
0.9920 |
1.009 |
1.71 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1 |
1.01 |
1 |
|
77160807 |
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
2011-03-16 |
1.04 |
1.047 |
0.6700 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
2011-03-16 |
1.6143 |
1.619 |
0.2900 |
上市基金折价率TOP10
|
基金
代码 |
基金
名称 |
基金
类型 |
截止
日期 |
单位
净值 |
收盘
价格 |
折价率_100 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.053 |
0.9040 |
14.15 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.012 |
0.8750 |
13.54 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.08 |
0.9520 |
11.85 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
0.9640 |
0.8620 |
10.58 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.012 |
0.9150 |
9.58 |
|
77150028 |
信诚中证500指数分级证券投资基金A |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.006 |
0.9160 |
8.95 |
|
77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.001 |
0.9260 |
7.49 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.001 |
0.9300 |
7.09 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.198 |
1.116 |
6.84 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-16 |
1.114 |
1.042 |
6.46 |
（数据来源：深圳证券信息有限公司数据中心）
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