全景网3月10日讯根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，3月9日，上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、双禧B（150013）和汇利B（150021），溢价率分别为16.72%、12..03%和8.64%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益(150022)、双禧A (150012) 和同庆Ｂ（150007），折价率分别为13.25%、13.21%和11.96%。（全景网/黄晓雯）
上市基金溢价率TOP10
|
基金代码 |
基金
名称 |
基金
类型 |
截止
日期 |
单位
净值 |
收盘
价格 |
溢价率_100 |
|
77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
0.8850 |
1.033 |
16.72 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.205 |
1.35 |
12.03 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
0.9720 |
1.056 |
8.64 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.486 |
1.578 |
6.19 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.012 |
1.058 |
4.55 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1 |
1.02 |
2 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.017 |
1.023 |
0.5900 |
|
77163801 |
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 |
LOF |
2011-03-09 |
1.5725 |
1.58 |
0.4800 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
2011-03-09 |
1.001 |
1.005 |
0.4000 |
|
77163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF） |
LOF |
2011-03-09 |
2.2818 |
2.29 |
0.3600 |
上市基金折价率TOP10
|
基金
代码 |
基金
名称 |
基金
类型 |
截止
日期 |
单位
净值 |
收盘
价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.011 |
0.8770 |
13.25 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.052 |
0.9130 |
13.21 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.104 |
0.9720 |
11.96 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
0.9730 |
0.8660 |
11 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.01 |
0.9160 |
9.31 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.229 |
1.139 |
7.32 |
|
77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.001 |
0.9290 |
7.19 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1 |
0.9300 |
7 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.127 |
1.057 |
6.21 |
|
77150008 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和小康基金 |
封闭式基金 |
2011-03-09 |
1.05 |
0.9900 |
5.71 |
（数据来源：深圳证券信息有限公司数据中心）
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