全景网3月16日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，3月15日，上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、双禧B（150013）和汇利B（150021），溢价率分别为16.95%、9.19%和8.97%。
上市基金折价率前三名分别为双禧A(150012)、申万收益(150022)和同庆B（150007），折价率分别为13.87%、13.44%和11.78%。（全景网/黄晓雯）
上市基金溢价率TOP10
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
截止日期 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
|
77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
0.8260 |
0.9660 |
16.95 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
1.121 |
1.224 |
9.19 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
0.9700 |
1.057 |
8.97 |
|
77150029 |
信诚中证500指数分级证券投资基金B |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
1.009 |
1.09 |
8.03 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
1.415 |
1.501 |
6.08 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
0.9920 |
1.017 |
2.52 |
|
77510090 |
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 |
ETF |
2011-03-15 |
0.9720 |
0.9880 |
1.65 |
|
77162307 |
海富通中证100指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
2011-03-15 |
0.8560 |
0.8690 |
1.52 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
1 |
1.008 |
0.8000 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
2011-03-15 |
1.6006 |
1.612 |
0.7100 |
上市基金折价率TOP10
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
截止日期 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
1.053 |
0.9070 |
13.87 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
1.012 |
0.8760 |
13.44 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
1.061 |
0.9360 |
11.78 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
0.9570 |
0.8510 |
11.08 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
1.011 |
0.9140 |
9.59 |
|
77150028 |
信诚中证500指数分级证券投资基金A |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
1.006 |
0.9180 |
8.75 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
1.1 |
1.022 |
7.09 |
|
77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
0.9990 |
0.9320 |
6.71 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
0.9990 |
0.9330 |
6.61 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
2011-03-15 |
1.178 |
1.107 |
6.03 |
（数据来源：深圳证券信息有限公司数据中心）
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