全景网3月11日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，3月10日，上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）和双禧B（150013），溢价率分别为15.38%、8.85%和8.64%。
上市基金折价率前三名分别为同庆Ｂ（150007）、申万收益(150022)和双禧A (150012)，折价率分别为12.88%、12.56%和12.45%。（全景网/黄晓雯）
上市基金溢价率TOP10
|
基金
代码 |
基金
名称 |
基金
类型 |
截
日期 |
单位
净值 |
收盘
价格 |
溢价率_100 |
|
77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
0.8650 |
0.9980 |
15.38 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
0.9720 |
1.058 |
8.85 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1.169 |
1.27 |
8.64 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1.453 |
1.523 |
4.82 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1.006 |
1.04 |
3.38 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1 |
1.02 |
2 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1.011 |
1.022 |
1.09 |
|
77163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF） |
LOF |
2011-03-10 |
2.2593 |
2.275 |
0.6900 |
|
77510010 |
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 |
ETF |
2011-03-10 |
0.7930 |
0.7980 |
0.6300 |
|
77163801 |
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 |
LOF |
2011-03-10 |
1.5688 |
1.578 |
0.5900 |
上市基金折价率TOP10
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
截止日期 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1.087 |
0.9470 |
12.88 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1.011 |
0.8840 |
12.56 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1.052 |
0.9210 |
12.45 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
0.9680 |
0.8570 |
11.47 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1.011 |
0.9270 |
8.31 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1.217 |
1.121 |
7.89 |
|
77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1 |
0.9250 |
7.5 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1.119 |
1.039 |
7.15 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
0.9980 |
0.9350 |
6.31 |
|
77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
2011-03-10 |
1.016 |
0.9640 |
5.12 |
（数据来源：深圳证券信息有限公司数据中心）
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