全景网2月11日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，2月10日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为14.14%、12.41%和4.42%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、建信优势（150003），折价率分别为10.64%、10.23%和9.32%。（全景网/尹霁）
2月10日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7640 |
0.8720 |
14.14 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9590 |
1.0780 |
12.41 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0870 |
1.1350 |
4.42 |
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77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.2960 |
1.3330 |
2.85 |
|
77161211 |
国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.8170 |
0.8330 |
1.96 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9710 |
0.9890 |
1.85 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0290 |
1.0470 |
1.75 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0170 |
1.7 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.5537 |
1.5780 |
1.56 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9640 |
0.9790 |
1.56 |
2月10日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0060 |
0.8990 |
10.64 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0360 |
0.9300 |
10.23 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9330 |
0.8460 |
9.32 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.1350 |
1.0350 |
8.81 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0470 |
0.9580 |
8.5 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0330 |
0.9650 |
6.58 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9910 |
0.9390 |
5.25 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0060 |
0.9580 |
4.77 |
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77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
0.9900 |
0.9440 |
4.65 |
|
77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0130 |
0.9680 |
4.44 |
