全景网2月9日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，2月1日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为13.19%、10.43%和4.08%。
上市基金折价率前三名分别为基金鸿阳（184728）、基金久嘉（184722）、基金银丰（500058），折价率分别为14.89%、12.09%和11.67%。（全景网/尹霁）
2月1日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7430 |
0.8410 |
13.19 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9680 |
1.0690 |
10.43 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0780 |
1.1220 |
4.08 |
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77162703 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 |
LOF |
2.0924 |
2.1700 |
3.71 |
|
77161706 |
招商优质成长股票型证券投资基金 |
LOF |
1.2824 |
1.3280 |
3.56 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.6630 |
0.6850 |
3.32 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.2650 |
1.3000 |
2.77 |
|
77161211 |
国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.8150 |
0.8370 |
2.7 |
|
77160106 |
南方高增长证券投资基金 |
LOF |
1.5630 |
1.5960 |
2.11 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9560 |
0.9760 |
2.09 |
2月1日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77184728 |
鸿阳证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.8201 |
0.6980 |
14.89 |
|
77184722 |
久嘉证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0374 |
0.9120 |
12.09 |
|
77500058 |
银丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1230 |
0.9920 |
11.67 |
|
77184698 |
天元证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0252 |
0.9130 |
10.94 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0320 |
0.9200 |
10.85 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0050 |
0.8960 |
10.85 |
|
77184693 |
普丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1551 |
1.0320 |
10.66 |
|
77500011 |
金鑫证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1833 |
1.0670 |
9.83 |
|
77184699 |
同盛证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2904 |
1.1650 |
9.72 |
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77500056 |
科瑞证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1611 |
1.0490 |
9.65 |
