全景网2月10日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，2月9日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、信诚深度（165508），溢价率分别为13.93%、10.9%和7.52%。
上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、申万收益（150022）、建信优势（150003），折价率分别为11.87%、10.83%和8.88%。（全景网/尹霁）
2月9日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7180 |
0.8180 |
13.93 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9630 |
1.0680 |
10.9 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9570 |
1.0290 |
7.52 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0570 |
1.1040 |
4.45 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.6550 |
0.6740 |
2.9 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.2340 |
1.2670 |
2.67 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.5216 |
1.5620 |
2.66 |
|
77161607 |
融通巨潮100指数证券投资基金 |
LOF |
0.8750 |
0.8960 |
2.4 |
|
77160105 |
南方积极配置证券投资基金 |
LOF |
1.1171 |
1.1430 |
2.32 |
|
77161706 |
招商优质成长股票型证券投资基金 |
LOF |
1.2746 |
1.3010 |
2.07 |
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77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9560 |
0.9760 |
2.09 |
2月9日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0280 |
0.9060 |
11.87 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0060 |
0.8970 |
10.83 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9120 |
0.8310 |
8.88 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0470 |
0.9610 |
8.21 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.0810 |
1.0090 |
6.66 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9980 |
0.9410 |
5.71 |
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77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
0.9910 |
0.9360 |
5.55 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0060 |
0.9580 |
4.77 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9890 |
0.9440 |
4.55 |
|
77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0130 |
0.9700 |
4.24 |
