全景网2月1日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月31日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为14%、10.71%和4.73%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、建信优势（150003），折价率分别为11.24%、10.79%和9.35%。（全景网/尹霁）
1月31日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7430 |
0.8470 |
14 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9620 |
1.0650 |
10.71 |
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77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0780 |
1.1290 |
4.73 |
|
77162703 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 |
LOF |
2.0833 |
2.1620 |
3.78 |
|
77161706 |
招商优质成长股票型证券投资基金 |
LOF |
1.2816 |
1.3260 |
3.46 |
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77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.2670 |
1.3080 |
3.24 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.6650 |
0.6860 |
3.16 |
|
77160106 |
南方高增长证券投资基金 |
LOF |
1.5649 |
1.6080 |
2.75 |
|
77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9300 |
0.9480 |
1.94 |
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77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9560 |
0.9740 |
1.88 |
1月31日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0050 |
0.8920 |
11.24 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0290 |
0.9180 |
10.79 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9200 |
0.8340 |
9.35 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0460 |
0.9590 |
8.32 |
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77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.1150 |
1.0250 |
8.07 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9960 |
0.9370 |
5.92 |
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77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0050 |
0.9510 |
5.37 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9900 |
0.9430 |
4.75 |
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77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
0.9930 |
0.9490 |
4.43 |
|
77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0120 |
0.9680 |
4.35 |
