全景网1月25日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月24日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、瑞福进取（150001）溢价率分别为18.53%、11.62%和9.45%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、双禧A（150012）、折价率分别为12.85%、10.81%和9.86%。（全景网/尹霁）
1月24日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.6800 |
0.8060 |
18.53 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9550 |
1.0660 |
11.62 |
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77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.6030 |
0.6600 |
9.45 |
|
77161706 |
招商优质成长股票型证券投资基金 |
LOF |
1.2345 |
1.3150 |
6.52 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.1700 |
1.2400 |
5.98 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0230 |
1.0800 |
5.57 |
|
77161610 |
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.8750 |
0.9220 |
5.37 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.5623 |
1.6300 |
4.33 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9110 |
0.9470 |
3.95 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9320 |
0.9660 |
3.65 |
1月24日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0040 |
0.8750 |
12.85 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9620 |
0.8580 |
10.81 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0450 |
0.9420 |
9.86 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.8940 |
0.8070 |
9.73 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0040 |
0.9180 |
8.57 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9720 |
0.8930 |
8.13 |
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77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
0.9920 |
0.9300 |
6.25 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9850 |
0.9300 |
5.58 |
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77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.0040 |
0.9550 |
4.88 |
|
77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0110 |
0.9690 |
4.15 |
