全景网1月20日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月19日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、银华锐进（150019）溢价率分别为15.89%、11.51%和4.88%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、建信优势（150003）、折价率分别为13.06%、11.4%和9.7%。（全景网/尹霁）
1月19日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7550 |
0.8750 |
15.89 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9640 |
1.0750 |
11.51 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.2710 |
1.3330 |
4.88 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0640 |
1.1140 |
4.7 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9340 |
0.9730 |
4.18 |
|
77160807 |
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.9790 |
1.0180 |
3.98 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9810 |
1.0190 |
3.87 |
|
77166007 |
中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9715 |
1.0000 |
2.93 |
|
77162703 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 |
LOF |
2.1133 |
2.1690 |
2.64 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9470 |
0.9700 |
2.43 |
1月19日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0030 |
0.8720 |
13.06 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0000 |
0.8860 |
11.4 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9280 |
0.8380 |
9.7 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0440 |
0.9480 |
9.2 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0030 |
0.9200 |
8.28 |
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77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.1060 |
1.0250 |
7.32 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9970 |
0.9300 |
6.72 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9920 |
0.9390 |
5.34 |
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77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
0.9960 |
0.9490 |
4.72 |
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77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0110 |
0.9690 |
4.15 |
