全景网1月21日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月20日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、银华锐进（150019）溢价率分别为19.19%、11.45%和6.73%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、双禧A（150012）、同庆B（150007），折价率分别为13.66%、9.87%和9.68%。（全景网/尹霁）
1月20日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.6930 |
0.8260 |
19.19 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9610 |
1.0710 |
11.45 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.1890 |
1.2690 |
6.73 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.6210 |
0.6600 |
6.28 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9520 |
1.0100 |
6.09 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9180 |
0.9720 |
5.88 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0110 |
1.0640 |
5.24 |
|
77160505 |
博时主题行业股票证券投资基金 |
LOF |
1.6940 |
1.7800 |
5.08 |
|
77161903 |
万家公用事业行业股票型证券投资基金 |
LOF |
0.7256 |
0.7530 |
3.78 |
|
77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9000 |
0.9300 |
3.33 |
1月20日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0030 |
0.8660 |
13.66 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0440 |
0.9410 |
9.87 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9500 |
0.8580 |
9.68 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9020 |
0.8210 |
8.98 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0030 |
0.9200 |
8.28 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9720 |
0.9080 |
6.58 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9890 |
0.9360 |
5.36 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.0380 |
0.9850 |
5.11 |
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77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
0.9950 |
0.9450 |
5.03 |
|
77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0110 |
0.9710 |
3.96 |
