全景网1月24日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月21日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、瑞福进取（150001）溢价率分别为19.54%、11.34%和6.88%。
上市基金折价率前三名分别为基金鸿阳（184728）、基金久嘉（184722）、申万收益（150022）、折价率分别为16.1%、14.31%和14.16%。（全景网/尹霁）
1月21日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7010 |
0.8380 |
19.54 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9610 |
1.0700 |
11.34 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.6250 |
0.6680 |
6.88 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.2030 |
1.2800 |
6.4 |
|
77166007 |
中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9524 |
1.0100 |
6.05 |
|
77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9050 |
0.9540 |
5.41 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0360 |
1.0900 |
5.21 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9180 |
0.9590 |
4.47 |
|
77161706 |
招商优质成长股票型证券投资基金 |
LOF |
1.2682 |
1.3240 |
4.4 |
1月21日上市基金折价率TOP10
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77184728 |
鸿阳证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.8045 |
0.6750 |
16.1 |
|
77184722 |
久嘉证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0281 |
0.8810 |
14.31 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0030 |
0.8610 |
14.16 |
|
77500058 |
银丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1020 |
0.9780 |
11.25 |
|
77184693 |
普丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1339 |
1.0070 |
11.19 |
|
77500015 |
汉兴证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1602 |
1.0320 |
11.05 |
|
77500056 |
科瑞证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1317 |
1.0070 |
11.02 |
|
77184698 |
天元证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0813 |
0.9630 |
10.94 |
|
77500011 |
金鑫证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1532 |
1.0290 |
10.77 |
|
77184699 |
同盛证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2540 |
1.1210 |
10.61 |
