全景网12月29日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月28日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、银华锐进（150019），溢价率分别为20.24%、14.38%和6.74%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、建信优势（150003），折价率分别为15.94%、14.06%和12.79%。（全景网/尹霁）
12月28日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7560 |
0.9090 |
20.24 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9320 |
1.0660 |
14.38 |
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77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.2900 |
1.3770 |
6.74 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0620 |
1.1280 |
6.21 |
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77510090 |
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 |
ETF |
0.9190 |
0.9500 |
3.37 |
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77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9480 |
0.9790 |
3.27 |
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77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.6537 |
1.7070 |
3.22 |
|
77160119 |
南方中证500指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
1.1822 |
1.2200 |
3.2 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9510 |
0.9810 |
3.15 |
|
77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9400 |
0.9690 |
3.09 |
12月28日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0100 |
0.8490 |
15.94 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9960 |
0.8560 |
14.06 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9460 |
0.8250 |
12.79 |
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77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0400 |
0.9230 |
11.25 |
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77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0340 |
0.9300 |
10.06 |
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77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0470 |
0.9630 |
8.02 |
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77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9920 |
0.9180 |
7.46 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.1400 |
1.0680 |
6.32 |
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77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0080 |
0.9510 |
5.65 |
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77150020 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A |
封闭式基金 |
1.0120 |
0.9600 |
5.14 |
