全景网12月28日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月27日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为17.22%、15.13%和4.88%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、建信优势（150003），折价率分别为15.05%、14.36%和12.73%。（全景网/尹霁）
12月27日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7840 |
0.9190 |
17.22 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9320 |
1.0730 |
15.13 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0870 |
1.1400 |
4.88 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9580 |
0.9950 |
3.86 |
|
77160807 |
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
1.0450 |
1.0850 |
3.83 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.3390 |
1.3900 |
3.81 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0340 |
3.4 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9630 |
0.9950 |
3.32 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
1.0080 |
1.0400 |
3.17 |
|
77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9490 |
0.9780 |
3.06 |
12月27日上市基金折价率TOP10
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0100 |
0.8580 |
15.05 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0240 |
0.8770 |
14.36 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9580 |
0.8360 |
12.73 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0400 |
0.9270 |
10.87 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0330 |
0.9470 |
8.33 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0550 |
0.9730 |
7.77 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9930 |
0.9270 |
6.65 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.1740 |
1.1050 |
5.88 |
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77150020 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A |
封闭式基金 |
1.0120 |
0.9600 |
5.14 |
|
77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0080 |
0.9570 |
5.06 |
