全景网12月27日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月24日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为16.22%、14.35%和5.37%。
上市基金折价率前三名分别为基金鸿阳（184728）、基金久嘉（184722）、基金普丰（184693），折价率分别为21.48%、19.52%和16.59%。（全景网/尹霁）
12月24日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8140 |
0.9460 |
16.22 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9410 |
1.0760 |
14.35 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1180 |
1.1780 |
5.37 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0410 |
4.1 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9820 |
1.0160 |
3.46 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.3910 |
1.4360 |
3.24 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9680 |
0.9950 |
2.79 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.7038 |
1.7510 |
2.77 |
|
77161815 |
银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) |
LOF |
1.0010 |
1.0200 |
1.9 |
|
77160807 |
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
1.0660 |
1.0850 |
1.78 |
12月24日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77184728 |
鸿阳证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.8520 |
0.6690 |
21.48 |
|
77184722 |
久嘉证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0785 |
0.8680 |
19.52 |
|
77184693 |
普丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1929 |
0.9950 |
16.59 |
|
77500058 |
银丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1960 |
1.0010 |
16.3 |
|
77184698 |
天元证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1349 |
0.9590 |
15.5 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0660 |
0.9030 |
15.29 |
|
77184692 |
裕隆证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1992 |
1.0220 |
14.78 |
|
77500011 |
金鑫证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2409 |
1.0580 |
14.74 |
|
77500018 |
兴和证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.2002 |
1.0280 |
14.35 |
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77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0100 |
0.8710 |
13.76 |
