全景网12月23日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月22日上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、建信优势（150003）、申万收益（150022），折价率分别为16.32%、12.12%和11.6%。
上市基金溢价率前三名分别为汇利B（150021）、申万进取（150023）、合润A（150016），溢价率分别为13.67%、13.47%和5.7%。（全景网/尹霁）
12月22日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
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77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.1150 |
0.9330 |
16.32 |
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77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9900 |
0.8700 |
12.12 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0090 |
0.8920 |
11.6 |
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77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.7990 |
0.7240 |
9.39 |
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77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.2790 |
1.1700 |
8.52 |
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77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0400 |
0.9550 |
8.17 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0920 |
1.0080 |
7.69 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9970 |
0.9360 |
6.12 |
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77150008 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和小康基金 |
封闭式基金 |
0.9970 |
0.9410 |
5.62 |
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77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0080 |
0.9530 |
5.46 |
12月22日上市基金溢价率TOP10
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9440 |
1.0730 |
-13.67 |
|
77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8390 |
0.9520 |
-13.47 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0570 |
-5.7 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1350 |
1.1870 |
-4.58 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9970 |
1.0390 |
-4.21 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.7370 |
1.7800 |
-2.48 |
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77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.4430 |
1.4710 |
-1.94 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0540 |
1.0640 |
-0.95 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9780 |
0.9870 |
-0.92 |
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77161607 |
融通巨潮100指数证券投资基金 |
LOF |
0.9220 |
0.9280 |
-0.65 |
