全景网12月21日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，12月20日上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、建信优势（150003）、申万收益（150022），折价率分别为16.94%、12.63%和10.8%。
上市基金溢价率前三名分别为汇利B（150021）、申万进取（150023）、双禧B（150013），溢价率分别为14.45%、13.99%和4.67%。（全景网/尹霁）
12月20日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
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77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0920 |
0.9070 |
16.94 |
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77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9900 |
0.8650 |
12.63 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0090 |
0.9000 |
10.8 |
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77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.2770 |
1.1420 |
10.57 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.7850 |
0.7100 |
9.55 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0940 |
1.0050 |
8.14 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0390 |
0.9600 |
7.6 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9970 |
0.9370 |
6.02 |
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77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0070 |
0.9510 |
5.56 |
|
77150020 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A |
封闭式基金 |
1.0110 |
0.9610 |
4.95 |
12月20日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢折价率_100 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9410 |
1.0770 |
-14.45 |
|
77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8150 |
0.9290 |
-13.99 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1140 |
1.1660 |
-4.67 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0440 |
-4.4 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9860 |
1.0260 |
-4.06 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.4140 |
1.4490 |
-2.48 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.7360 |
1.7710 |
-2.02 |
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77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
1.0580 |
1.0790 |
-1.98 |
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77161811 |
银华沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.9670 |
0.9800 |
-1.34 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0530 |
1.0660 |
-1.23 |
