序号

基金代码

基金名称

单位净值

收盘价格

溢折价率_100

日涨跌_100

1

77150007

长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类

1.0560

0.8750

17.14

1.2731

2

77150003

建信优势动力股票型证券投资基金

0.9840

0.8520

13.41

-1.2746

3

77150011

国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取

1.2510

1.1310

9.59

-2.0779

4

77150002

大成优选股票型证券投资基金

1.0900

1.0020

8.07

-0.9881

5

77150001

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金

0.7650

0.7090

7.32

0.5674

6

77150022

申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益

1.0070

0.9420

6.45

0.0000

7

77150025

大成景丰分级债券型证券投资基金A类

1.0060

0.9490

5.67

0.1055

8

77150020

富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A

1.0090

0.9550

5.35

0.4206

9

77165509

信诚增强收益债券型证券投资基金

0.9910

0.9380

5.35

-0.2128

10

77161115

易方达岁丰添利债券型证投资基金

1.0020

0.9610

4.09

-0.9278