| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年10月16日 17:21 |
作者： |
实习生 邱璧徽 |
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全景网10月16日讯 在今日举行的西山煤电（000983）公司债发行网上交流会上，总会计师李群表示，公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。
他指出，自上市以来，公司主营业务稳步发展，经营规模和综合盈利水平逐步提高，2006年、2007年和2008年公司营业收入分别为69.77亿元、78.03亿元和132.55亿元，其中归属于母公司股东的净利润分别为11.06亿元、12.86亿元和34.89亿元，良好、稳定的盈利能力将为偿还本期债券本息提供有利保障。
据介绍，本期债券偿债资金主要来源为：1、公司经营活动产生的现金流。公司偿付本期债券本息的资金主要来源于经营活动产生的现金流。2006年、2007年和2008年，母公司经营活动产生的现金流量净额分别为5.61亿元、18.91亿元和28.76亿元，经营活动产生的现金流非常充裕。按照合理的利率水平估计，公司经营活动现金流量净额足以支付本期债券的本息。
2、流动资产变现。公司财务政策稳健，一直以来注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可通过流动性资产变现来补充偿债资金。截至2008年12月31日，母公司应收票据余额为人民币26.44亿元，99％以上为商业银行承兑汇票，在公司的现金流量不足的情况下，可以通过应收票据贴现很快获得必要的偿债资金。
3、其他融资渠道获得资金补充。公司与国内主要商业银行均保持长期合作关系，公司将在债券存续期内进一步密切与银行的合作关系，预留银行授信额度，以确保本期债券按期支付本息。另外，公司近几年持续盈利能力较强，本期债券发行完成后，公司在必要时有可能根据业务发展需要，择机有计划的进行股权融资，以充实资本金，实现业务持续稳定的发展。（全景网/实习生 邱璧徽）
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