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【市场回顾】
昨日，美GDP数据好于预期，美元指数反弹受阻，收出一根大阴线；国际金价、原油价格和LME金属受此影响均收阳。纽约期金主力合约0912盘中震荡上行，一阳包二阴，最后收于1047.1美元，相比前一日收盘价上涨16.6美元1.61%，减仓10559手。
国内方面，沪金主力合约1006合约低开，盘中震荡上行，最后总持仓减少392手，收盘于227.5元/克，相比前一日结算价下跌1.64美元或0.72%。
今天纽约期金主力合约开于1047.1美元，预计今天上海期金主力合约开盘于229元左右。
【基本面分析】
l 美国第三季度GDP年率上升3.5％，是近一年以来首次出现增长，且好于预期的3.3％，另外数据分项显示个人支出上升3.4％，是2007年第一季以来最大升幅。总体强劲数据显示美国经济可能已经摆脱衰退，以及正走向复苏。股市、商品市场和汇市均对好于预期的美国GDP数据做出强烈反应。美股大涨，道指和标普500指数周四录得7月中旬以来最大单日涨幅，分别收高2.05％和2.25％，纳斯达克指数上扬1.84％。美国原油期货周四收涨2.41美元，或3.11％，报每桶79.87美元。COMEX期金收高16.60美元，报每盎司1047.10美元。美国GDP数据提振市场乐观情绪，避险需求减弱，欧元、英镑、瑞郎、澳元和加元等货币兑美元和日元强劲反弹。
l 本周关注：新西兰纽储行利率决议，美国第三季度GDP数据。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF上一交易日未增减仓，目前持仓为1,104.43吨。
【后市展望】
昨日美元三季度GDP数据好于预期，美股大幅反弹，打压美元。这一根阴线使得美指没能突破今年下半年以来的下跌趋势通道的上沿，很大的打击了美元多头气势，短期转弱。长期来看基本面还没有发生本质变化，继续原本看弱观点。相对应的，黄金价格在九月开始的上升通道下沿受到支撑，上升通道保持完好，后市较为看好，回调做多。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
|
阻力 |
1100 |
整数关口（强） |
241.4 |
|
1072 |
前期高位（强） |
235.3 |
|
1050 |
整数关口（弱） |
230.5 |
|
支撑 |
1027 |
上升通道下轨（强） |
225.4 |
|
1020 |
整数关口（弱） |
223.9 |
|
1000 |
整数关口（强） |
219.5 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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澳央行 |
09年10月6日升息25点 |
3.25% |
11月2日 |
利率不变 |
|
美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
11月5日 |
利率不变 |
|
英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
11月5日 |
利率不变 |
|
欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
11月5日 |
利率不变 |
|
日央行 |
08年12月19日减息20点 |
0.10% |
11月20日 |
利率不变 |
|
加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
12月8日 |
利率不变 |
|
瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
12月10日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust黄金持有量及其变动
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-10-29 |
35,508,662 |
1,104.43 |
36,934,575,830 |
0.00 |
|
2009-10-28 |
35,508,662 |
1,104.43 |
36,624,279,807 |
-1.22 |
|
2009-10-27 |
35,547,885 |
1,105.65 |
36,834,002,889 |
-1.22 |
|
2009-10-26 |
35,587,109 |
1,106.87 |
37,497,837,040 |
-1.22 |
|
2009-10-23 |
35,626,334 |
1,108.09 |
37,816,524,077 |
0.00 |
|
2009-10-22 |
35,626,334 |
1,108.09 |
37,505,208,089 |
0.00 |
|
2009-10-21 |
35,626,334 |
1,108.09 |
37,532,338,860 |
-1.22 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告
|
日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
基金多头
增仓 |
基金空头
增仓 |
基金净多 |
基金净多
变动 |
|
非商业持仓（基金持仓） |
|
多头 |
空头 |
套利 |
|
10月20日 |
509,678 |
286,864 |
36,757 |
61,348 |
-1350 |
2498 |
250107 |
-3848 |
|
10月13日 |
504,187 |
288,214 |
34,259 |
54,262 |
18335 |
4048 |
253955 |
14287 |
|
10月6日 |
484,307 |
269,879 |
30,211 |
51,036 |
16885 |
8603 |
239668 |
8282 |
|
9月29日 |
454,585 |
252,994 |
21,608 |
49,564 |
-12931 |
-7568 |
231386 |
-5363 |
|
9月22日 |
467,145 |
265,925 |
29,176 |
47,013 |
2596 |
1494 |
236749 |
1102 |
|
9月15日 |
467,892 |
263,329 |
27,682 |
48,532 |
11621 |
650 |
235647 |
10971 |
|
9月8日 |
451,713 |
251,708 |
27,032 |
48,382 |
44909 |
4734 |
224676 |
40175 |
本周关注数据
|
时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
|
10月27日 |
22:00 |
美国10月消费者信心指数 |
53.1 |
54 |
47.7 |
|
10月28日 |
0:00 |
德国10月消费者物价调和指数年率初值 |
-0.50% |
|
0.0% |
|
10月28日 |
0:00 |
德国10月消费者物价调和指数月率初值 |
-0.50% |
|
0.2% |
|
10月28日 |
20:30 |
美国9月耐用品订单月率（除运输设备外） |
0.40% |
0.7% |
0.9% |
|
10月28日 |
20:30 |
美国9月耐用品订单月率 |
-2.60% |
1.0% |
1.0% |
|
10月28日 |
22:00 |
美国9月新屋销售月率 |
0.70% |
2.60% |
-3.6% |
|
10月29日 |
4:00 |
新西兰纽储行利率决议 |
2.50% |
2.50% |
2.50% |
|
10月29日 |
20:30 |
美国第三季度GDP年率初值 |
-0.70% |
3.20% |
3.50% |
|
10月30日 |
18:00 |
欧元区9月失业率 |
9.60% |
|
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10月30日 |
21:45 |
美国10月芝加哥采购经理人指数 |
46.1 |
|
|
|
10月30日 |
22:00 |
美国10月密歇根消费者信心指数终值 |
69.4 |
|
|
大陆期货研发部 徐婷
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