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2009-8-10星期一
【市场回顾】
上周五，非农数据好于预期，美元指数继续在主要支撑平台反弹，这也造成了国际金价和原油价格的回调，LME金属则比较坚挺。纽约期金主力合约0912高开，盘中震荡下跌，最后收于959.5美元，相比前一日收盘价下跌3.5美元或0.35%。
国内方面，上海期金小幅波动，成交量下降，市场观望情绪较重，最后收盘于210.55元/克。较前一日结算价下跌0.82元或0.39%。
【基本面分析】
l 昨日公布的美国7月非农就业人数好于预期，减少人数为自去年8月以来最小，而失业率也1年来首次下降，自9.5%降至9.4%。之前公布的数据显示房市和制造业活动均出现改善，今日数据显示就业市场也出现改善，令市场对美国经济前景看好，投资者讨论的话题由之前“美国经济当前的反弹能否持续”转为“在 2010年之前经济反弹的动能到底有多大”。
l 本周关注：美国8月利率协议，欧洲第二季度GDP数据，美国7月物价指数数据。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 8月7日减仓3.97吨。SPDR Gold Trust目前持仓为1,068.9吨。
【后市展望】
好于预期的非农就业报告公布后，利率期货合约显示美联储于明年1月将基准利率由0%-0.25%上调至0.5%的几率为100%，加息预期支持美元大涨而打压金价，未来与美元走势更加相关的可能是经济增长以及利率前景。目前金价已经出现三连阴，但上升形态还未破，因此投资者可以选择观望，激进的投资者也可在上升趋势下轨940美元（206元）附近建多。
本周将公布美联储利率决议以及7月零售销售数据和消费者物价指数。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
980 |
今年2月始构筑的三角整理上沿（强） |
215.2 |
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970 |
整数关口（强） |
213.0 |
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960 |
整数关口（弱） |
210.8 |
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支撑 |
950 |
整数关口（强） |
208.6 |
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940 |
整数关口，上升趋势下轨（强） |
206.4 |
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930 |
整数关口（强） |
204.2 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
8月12日 |
利率不变 |
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日央行 |
08年12月19日减息20点 |
0.10% |
8月18日 |
利率不变 |
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加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
9月10日 |
利率不变 |
|
瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
9月17日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至8月7日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-8-7 |
34,366,159 |
1,068.90 |
32,839,208,836 |
-3.97 |
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2009-8-6 |
34,493,747 |
1,072.87 |
33,237,494,240 |
0.00 |
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2009-8-5 |
34,493,747 |
1,072.87 |
33,117,130,377 |
0.00 |
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2009-8-4 |
34,493,747 |
1,072.87 |
33,117,493,309 |
0.00 |
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2009-8-3 |
34,493,747 |
1,072.87 |
33,091,985,934 |
0.00 |
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2009-7-31 |
34,493,747 |
1,072.87 |
32,377,312,980 |
0.00 |
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2009-7-30 |
34,493,747 |
1,072.87 |
32,153,458,450 |
0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止8月4日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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8月4日 |
392,834 |
217,009 |
23,495 |
41,473 |
82,256 |
310,449 |
340,738 |
375,417 |
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7月28日 |
386,340 |
199,452 |
26,681 |
47,039 |
91,473 |
293,994 |
337,964 |
367,714 |
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7月21日 |
390,939 |
201,269 |
27,967 |
47,429 |
90,227 |
294,453 |
338,925 |
369,849 |
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7月14日 |
370,509 |
185,704 |
26,900 |
44,722 |
94,110 |
276,397 |
324,536 |
348,019 |
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7月7日 |
370,509 |
185,704 |
26,900 |
44,722 |
94,110 |
276,397 |
324,536 |
348,019 |
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6月30日 |
372,985 |
190,386 |
26,242 |
41,389 |
93,002 |
284,309 |
324,777 |
351,940 |
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6月23日 |
370,347 |
195,654 |
29,360 |
39,298 |
84,584 |
279,014 |
319,536 |
347,672 |
本周关注数据（8月3日-8月7日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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8月10日 |
16:30 |
欧元区8月sentix投资者信心指数 |
-31.3 |
-25.9 |
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8月11日 |
12:00 |
日本8月央行公布利率决议 |
0.10% |
0.10% |
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8月12日 |
16:30 |
英国7月失业率 |
4.80% |
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8月13日 |
2:15 |
美国8月央行公布利率决议 |
0.25% |
0.25% |
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8月13日 |
17:00 |
欧元区第二季度GDP季率初值 |
-2.50% |
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8月13日 |
17:00 |
欧元区第二季度GDP年率初值 |
-4.60% |
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8月13日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
55万 |
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8月13日 |
20:30 |
美国7月零售销售月率 |
0.60% |
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8月14日 |
17:00 |
欧元区7月消费者物价调和指数月率终值 |
0.20% |
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8月14日 |
17:00 |
欧元区7月消费者物价调和指数年率终值 |
1.50% |
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8月14日 |
20:30 |
美国7月消费者物价指数月率 |
0.70% |
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8月14日 |
20:30 |
美国7月消费者物价指数年率 |
-1.40% |
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8月14日 |
21:55 |
美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 |
61.7 |
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大陆期货研发部 徐婷
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