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2009-8-5星期三
【市场回顾】
昨日，美元指数在低位小幅震荡，国际金价则大幅上涨，原油和LME金属涨跌互现。纽约期金主力合约0912进入美国盘后大幅上扬，最高至971.2美元，到达前天我们所说的第一目标位，最后收于969.7美元，相比前一日收盘价上涨10.9美元或1.14%。
国内方面，上海期金跟随外盘小幅震荡，最后收盘于209.67元/克。较前一日结算价上涨0.12元或0.06%。
【基本面分析】
l 澳储行利率决议宣布维持利率3.0%不变，与市场预期一致，这已经是连续第四次维持利率不变。澳储行行长史蒂文森暗示不再倾向于进一步下调利率。他表示，在当前的经济情况下，目前的货币政策是合适的。这和他在上次货币政策会议中称通胀前景允许澳储行进一步放宽货币政策出现分歧。另外，他还表示，澳大利亚经济没有预期的疲软，但劳动力市场仍极为疲弱。这从意外低于预期的澳大利亚6月零售销售月率可以看出，自1.0%跌至-1.4%，且远低于预期的0.5%。可见就业市场的疲弱严重拖累了消费。今日澳储行还力挺澳元，称澳元走强有助于抵抗通胀。
l 本周关注：美国7月ISM制造业指数，英国与欧洲央行利率协议，美国7月非农数据。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 8月4日未增减仓。SPDR Gold Trust目前持仓为1,072.87吨。
【后市展望】
美元破位下行为金价提供了最强有力的支撑，每次回调都是一次买入的机会。今晚只有美国7月ISM非制造业指数数据公布，预计对市场产生影响有限，是黄金多头的较好机会。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
990 |
整数关口（强） |
217.4 |
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980 |
整数关口（弱） |
215.2 |
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971 |
前期高点（弱） |
213.2 |
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支撑 |
958 |
5日均线（强） |
210.4 |
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950 |
整数关口（强） |
208.6 |
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940 |
整数关口（弱） |
206.4 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
8月5日 |
利率不变 |
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欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
8月6日 |
利率不变 |
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美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
8月12日 |
利率不变 |
|
瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
9月17日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至8月4日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-8-4 |
34,493,747 |
1,072.87 |
33,117,493,309 |
0.00 |
|
2009-8-3 |
34,493,747 |
1,072.87 |
33,091,985,934 |
0.00 |
|
2009-7-31 |
34,493,747 |
1,072.87 |
32,377,312,980 |
0.00 |
|
2009-7-30 |
34,493,747 |
1,072.87 |
32,153,458,450 |
0.00 |
|
2009-7-29 |
34,493,747 |
1,072.87 |
32,102,070,201 |
-10.38 |
|
2009-7-28 |
34,827,571 |
1,083.25 |
32,874,584,044 |
-3.36 |
|
2009-7-27 |
34,935,439 |
1,086.61 |
33,352,452,462 |
0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止7月21日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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7月28日 |
386,340 |
199,452 |
26,681 |
47,039 |
91,473 |
293,994 |
337,964 |
367,714 |
|
7月21日 |
390,939 |
201,269 |
27,967 |
47,429 |
90,227 |
294,453 |
338,925 |
369,849 |
|
7月14日 |
370,509 |
185,704 |
26,900 |
44,722 |
94,110 |
276,397 |
324,536 |
348,019 |
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7月7日 |
370,509 |
185,704 |
26,900 |
44,722 |
94,110 |
276,397 |
324,536 |
348,019 |
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6月30日 |
372,985 |
190,386 |
26,242 |
41,389 |
93,002 |
284,309 |
324,777 |
351,940 |
|
6月23日 |
370,347 |
195,654 |
29,360 |
39,298 |
84,584 |
279,014 |
319,536 |
347,672 |
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6月16日 |
371,997 |
202,687 |
27,144 |
37,909 |
80,885 |
288,253 |
321,481 |
353,306 |
本周关注数据（8月3日-8月7日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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8月3日 |
22:00 |
美国7月ISM制造业指数 |
44.8 |
46.5 |
48.9 |
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8月4日 |
12:30 |
澳大利亚8月央行公布利率决议 |
3.00% |
3.00% |
3.00% |
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8月4日 |
20:30 |
美国6月PCE物价指数年率 |
0.10% |
0.2% |
-0.4% |
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8月5日 |
22:00 |
美国7月ISM非制造业指数 |
47 |
48 |
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8月6日 |
19:00 |
英国8月央行公布利率决议 |
0.50% |
0.50% |
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8月6日 |
19:45 |
欧元区8月央行公布利率决议 |
1.00% |
1.00% |
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8月6日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
58.4万 |
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8月7日 |
20:30 |
美国7月非农就业人数变化 |
-46.7万 |
-34.0万 |
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8月7日 |
20:30 |
美国7月失业率 |
9.50% |
9.60% |
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大陆期货研发部 徐婷
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