期货频道

  • 期指：总持仓降低 大盘面临选择

    07月25日 16:59

    　　现货市场：目前最大的亮点就是宏观政策面，虽然没有大的战略改革措施出台，但温和的改革还是在稳步推进，包括昨天国务院出台的三项措施：小微企业免增值税和营业税、加强进出口贸易便利性、同时加快铁路建设等等

  • 数据利空 期指表现顽强

    07月24日 18:02

    　　现货市场：周二的大涨归结为三大预期利多提振因素，一个是对降准预期、另一个就是新IPO的推迟、还有就是基金超低仓位后存在回补需求；但暂时没有看到实质的推动力，因此今天早盘显示了一定压力，加上盘中公布的

  • 大盘缩量反弹 压力仍未消除

    07月22日 16:44

    　　现货市场：从影响因素看，早盘的低开主要还是受到周末央行放宽利率限制的消息压制，银行股被解读为主要受压板块低开拖累大盘指数，不过由于这个消息或许在上周五下午有一定提前反应，加上一些市场认为这一消息或

  • 反弹无疾而终 股指后市堪忧

    07月22日 08:33

    　　《红周刊》特约作者 通联期货 徐世伟

    　　股指期货主力8月合约在多日上攻2350关口无效后转头向下，最终在周五跌破2200关口。至此，自上周三开始的反弹攻势终于告一段落。

    　　“7.5”并不是下限，反弹逻辑无疾

  • 广发期货：下半年股市走势取决于政策

    07月11日 04:51

    　　站在年中的时点上，我们该如何冲破迷雾，展望下半年的股指及宏观经济走势呢？广发期货首席宏观经济研究员许江山先生做客证券时报网财苑社区（http://cy.stcn.com），为我们展望股指及宏观经济

  • 南京证券：股指将震荡筑底

    07月08日 04:45

    　　⊙记者 胡义伟 ○编辑 李剑锋 
    　　
    　　南京证券主办的“论道-中国梦”2013中期投资策略会7月6日在南京召开。对于未来的市场走向，南京证券认为，今年下半年市场总体将处于震荡筑底阶段，流动性制约、老蓝筹让

  • 净空持仓继续下降 期指短线或维持震荡

    07月03日 04:44

    　　净空持仓继续下降 　　国泰君安期货研究所：昨日，期指4个合约窄幅震荡，主力合约IF1307最高触及2173.4点，最低下探至2133.0点，最终收于2161.4点，下跌0.8点。现货交易时段，股指

  • 期指短期波动剧烈 成交量创新高　

    06月26日 05:05

    　　基差收益颇丰 　　套保操作彰显优势 　　国泰君安期货研究所：期指主力合约大跌后7.34%又回到小跌1%的水平，部分空头头寸选择较低位置了结头寸，主力合约持仓量超过110万手，到达126.5万手水平

  • 期指空头套保 策略效果凸显

    06月25日 04:46

    　　期指空头套保 　　策略效果凸显 　　国泰君安期货研究所：期指主力合约下行幅度高达7.4%，为期指上市以来最大跌幅，2010年4月19日期指主力跌幅6.5%，随后22个交易日期指主力合约下行约9.8

  • 主力合约完成切换 远月基差继续下降

    06月20日 04:45

    　　主力合约完成切换 　　远月基差继续下降　　 　　国泰君安期货研究所：现货交易时段，除当月合约在无套利区间内运行外，其他3个合约都在无套利区间下方运行；跨期价差方面，4个期货合约间的价差波动比较剧烈

  • 基差与价差双双下行 持仓继续下降

    06月19日 04:39

    　　基差与价差双双下行 　　持仓继续下降　　 　　国泰君安期货研究所：期指延续震荡走势，现货交易时段，除当月合约继续在无套利区间内运行外，其他三个合约跃过无套利区间下边界，在其下方运行；跨期价差方面，

  • 总持仓持续下降 净空持仓重拾升势　

    06月18日 04:43

    　　总持仓持续下降 　　净空持仓重拾升势　　 　　国泰君安期货研究所：现货交易时段，股指期货4个合约继续运行在无套利区间内，短期内没有出现明显的期现套利机会；跨期价差方面，4个股指期货合约间的价差波动

  • 7月合约存套利介入机会

    06月14日 04:45

    　　7月合约 　　存套利介入机会 　　国泰君安期货研究所：下月合约持仓量开始爬升，期指换仓操作正呈现出平稳切换的态势，IF1306合约或将如历史已经交割完毕的合约一样在交割周周三完成主力切换，需要展期

  • 期指延续调整格局 节前或存在技术修复需求

    06月05日 17:28

    　　摘要： 
    　　现货市场：信息面表现较为平淡，传言证券行业规划在6月中出台对券商股形成明显提振，也对市场放缓跌幅起到积极作用；而创业板在连续杀跌后的技术修复也缓和了市场压力，不过创业板后期走势分歧较大

  • 基差盘中高企 风险套利存建仓机会

    05月30日 04:31

    　　基差盘中高企 　　风险套利存建仓机会 　　国泰君安期货研究所：除开盘及收盘两个时间段外，日内期指基差运行位置均有所上移，重心高于前期。预期6月合约的基差有重回到-30点下方可能，7月合约触碰-35

  • 蓝筹上演一日游 期指冲高回落

    05月29日 17:01

        摘要： 
    　　现货市场：分析蓝筹股缺乏持续动能的因素，一方面信息面房产税的关注度提高或许成为地产股冲高回落的拖累因素，虽然整体看地产股走势存在上行需求，但却因此变得并不顺畅；而金融板块中银行股自春节

  • 期指再度冲高受阻 短线走势仍不稳

    05月27日 16:30

    　　现货市场：今日沪深两市再度冲高受阻，沪综指早盘一度在券商股的带动下拉升，但在2300点上方再次受阻，之后地产和煤炭等蓝筹股的疲软拖累大盘震荡回落，最终报收2293.08点，小幅上涨4.55点，沪深300指数也只是微

  • 期指氛围 略微转向空头

    05月23日 04:44

    　　期指氛围 　　略微转向空头 　　南华期货研究所：期指1306合约盘中持续横盘窄幅震荡，收成十字星。期指全天成交量较上日小幅增加，盘后持仓量略升了千余手；席位持仓异动信息显示，多头异动增仓合力超出多

  • 期指持仓与净空仓上升 空头套保可以考虑加仓

    05月22日 04:46

    　　期指持仓与净空仓上升 　　空头套保可以考虑加仓　　 　　国泰君安期货研究所：现货交易时段，近月合约运行在无套利区间内，远月合约基差有所回升，并且基差波动区间大幅缩窄；跨期价差方面，股指期货4个合

  • 空方主力减仓 净空持仓下降

    05月21日 04:47

    　　空方主力减仓 　　净空持仓下降 　　国泰君安期货研究所：现货交易时段，期指当月合约大幅贴水，但依然运行在无套利区间内，远月合约在无套利区间下方运行；跨期价差方面，股指期货4个合约间的价差运行非常稳

  • 期指存获利回补压力 但反弹未结束

    05月20日 17:00

    　　摘要：
    　　现货市场：信息面总体继续维持平淡，没有太多新意，市场继续对技术改革受益预期下推动3D、4G等概念股追捧，预计在没有新热点出现前，前期这些热点仍将呈现延续的可能，只是相关个股累计涨幅已经较大

  • 资金继续流出　期指或延续调整格局

    05月15日 17:23

        摘要： 
    　　现货市场：信息面宏观层面处于平淡，不过央行今天同时使用央票和正回购手段回笼资金，分别为270亿3个月票据，520亿28天正回购；但今天上海银行拆借利率1周、2周和一个月利率继续走低，显示目前资金

  • 期指持仓大幅下降 基差继续走弱

    02月27日 04:48

    　　　　 　　国泰君安期货研究所：昨日期指4个合约大幅下行，4个合约的基差波动区间与前日相比下移，特别是区间下边界下移幅度较大，4个合约依然运行在无套利区间内，没有出现明显的期现套利机会；跨期价差方面

  • 期指机构观点

    02月26日 04:41

    　　资金撤离 　　期指反弹乏力 　　中证期货研究所：隔夜美股的上涨和国内转融券即将推出成为市场的支撑力量，尤其是利多券商股，而银行股则更多是超跌后的技术修复需求。 　　市场预期央行周二仍将进行正回购，

  • 期指回调加剧并非翻空 静待入场新时机

    02月26日 04:41

    　　上周，股指期现市场的回调幅度超过了很多人的预期，除了市场本身有一定的调整需求之外，一些外界因素无疑加强了共振作用的产生。笔者将从这几个因素及其未来的影响进行分析。 　　一方面源于春节过后央行在公开

  • 期指机构观点

    02月22日 04:54

    　　分红旺季将至 　　套利布局远期合约 　　国泰君安期货研究所：期指成交额下降至4600亿元水平，新挂牌合约的成交量与季一合约相差无几，期指交投规模下降并未打乱持仓量上升，说明在分红旺季来临前夕，参与

  • 期指缩量微涨 总持仓再创历史新高

    02月21日 04:41

    　　证券时报记者 沈宁 　　昨日，期指市场终于止住连续下跌的脚步、收盘微涨，多空分歧加剧，总持仓创出历史新高。多数业内人士认为，市场大幅调整或吿一段落，但能否实质企稳反弹还需进一步观察。 　　截至当日

  • 期指机构观点

    02月21日 04:41

    　　持仓量上扬 　　期现套利继续有优势 　　国泰君安期货研究所：期指成交额下降至4600亿元水平，新挂牌合约的成交量与季一合约相差无几，期指交投规模下降并未打乱持仓量上升，说明分红旺季来临前夕参与者开

  • 期指机构观点

    02月20日 04:36

    　　期指延续调整 　　多单需谨慎 　　中证期货研究部：节后市场没有对宏观数据有太多的反应，因为数据在长假期间基本有所消化，但是节后市场频频传言地产调控将加码，通过收紧公积金贷款和提高二套房的条件等措施

  • 期指一季度料进入休整期

    02月20日 04:36

    　　昨日，股指平开低走，上证指数一举跌破2400点整数关口与10日均线，期指与上证指数经历了节前连续的背离上涨后，蛇年的第一周或将为去年12月以来的上涨画上一个休止符。事出并非偶然，此前，无论是欧洲股

  • 郭树清称"QFII将扩容10倍" 将如何搅动股指期货?

    02月19日 15:16

    　　《中国经济周刊》 记者 谈佳隆︱上海报道
    　　QFII(合格境外机构投资者)正式获批进入中国股指期货市场。
    　　自今年1月以来，中国证监会主席郭树清关于QFII扩容、RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII2(合格境

  • 期指机构观点

    02月19日 04:47

    　　期指中阴开门 　　略显调整压力 　　中证期货研究部：春节长假期间宏观数据偏多，包括出口数据和新增信贷数据，而且消费者物价指数（CPI）低于预期显示短期通胀忧虑不大，为宏观环境提供了保障，但是政策

  • 蛇年首日回调 不改期指中期向好趋势

    02月19日 04:47

    　　蛇年第一个交易日,在一片看涨期待中，沪深两市走势略显疲弱，上证下跌0.45%，沪深300跌1.24%，收于2737.47点，IF1302昨日交割，交割结算价为2746.32点。自2012年12月初