| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2011年07月28日 10:06 |
作者： |
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金属：昨晚美国债务上限谈判仍然未果，金融市场的避险情绪开始增加，美元指数重新拉回74点之上，主要股指走势开始重新弱化，又只能走区间，试探前期下沿平台的支持了。
最新的讨论显示，美国债务违约的时间可能会拖后两周，8月15日才是真正的时间窗，因为美国政府还有部分现金可供周转。标普暗示，美国主权信用评级可能勉强保住，而市场预期，一旦美债评级下调，将对债券市场形成小冲击，美国的融资成本将上升约1000亿美元，对于复苏不利。
商品市场的表现看，昨晚的调整还算温和，商品市场不如金融市场那么紧绷，原油开始转为走区间，基本金属走势仍然是工业品中相对最平稳的。
伦铜期价日线指标有弱化，资金控制力没有丧失，下档支持还是依托9500美元一线进行守护，伦铝期价昨晚的上影线可以视作对去年下半年中期上升通道破位后的反抽确认，伦铝2700美元上不去，下面2550美元也是支持，继续走区间。伦锌期价昨晚冲击中期形态压力线未果，但其未果的迹象不如伦铝，锌上持仓开始缩减，这点显示多头尚未做好真正冲破大型态压力的准备，只是多头控制力还能保持。伦铅期价走势又没有追求了，开始横盘，并有再次下试2600美元一线支持的要求。
操作参考，金属今天看温和调整走势，沪铜期价日内试探72200-72000区域支持，沪锌期价日内回档支持在18850一线，沪铝期价回落试探18100支持，沪铅期价回落17600一线找支持，今天金属开平盘可以日内短空，直接一步到位就先不要追了
（倍特分析师：魏宏杰）
钢材：震荡盘整，日内短线交易
【外盘】美债务谈判陷僵局，股市收跌，原油、伦铜收跌，美元指数反弹。
【消息面】刘明康表示禁止平台贷展期和贷新还旧。
【基本面】27日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价4740元/吨，较上一交易日持平；Ф6.5mm高线价4890元/吨，持平。钢坯涨后持稳，河钢小幅上调8月指导价，给现货价支撑；上周库存大幅减少后徘徊，是否去库存化重启需要跟踪；目前需求一般，成交不佳，商家观望情绪较重，短期现货价格预计震荡盘整为主。
【期货盘面】外盘股市大跌，商品受影响收跌。美国债务上限谈判停滞不前，投资者对美国信用评级可能下调担忧情绪加重，美国耐用品订单减少不及预期。德国反对EFSF/ESM二级市场买债券拖累欧元，美元反弹。外盘今日带来利空影响。国内股市反弹后今日可能横盘震荡，内外盘市场氛围中性偏空。周三螺纹期货继续反弹，10月向1月大量移仓，1月逢低买盘拉涨后空头抛空也不示弱。短线螺纹期货预计宽幅震荡，中线看涨，节奏上更可能是震荡中重心上移。
【操作提示】螺纹10月4900震荡4925压力；短线交易，日内波段操作，中线1月回落或背靠4800可尝试逢低买。
黄金：获利了结令金价收跌 短多获利回吐
【基本面】周三外盘股市全线下跌。美国债务上限谈判停滞不前，投资者对美国信用评级可能下调担忧情绪加重，美国耐用品订单减少不及预期。道指跌破60日均线，短线市道转弱，短线预计震荡下探。外汇市场德国反对EFSF/ESM二级市场买债券拖累欧元，美元反弹。黄金市场因美国债务谈判僵局，欧洲问题仍获避险买盘支持，但冲高获利了结明显收跌，COMEX期金收1617.3美元。
【技术面】技术上美元指数大阳线收上74，关注市道能否止弱，回到区间震荡中。黄金重新收上千六关口，短线市场不确实性因素成为短线支撑和推力，后市短线高位震荡或探高，但避险情绪一旦降温，金价将转调整，冲高获利了结压力也值得需要注意。沪金相应跟随外盘运行，今日沪金12月预计335元/克波动。
【操作提示】外盘金价收跌，沪金短多获利回吐，短线关注334元/克下挡表现。
（倍特分析师：刘明亮）
焦炭：布林下轨弱势震荡
观点：国内焦炭市场目前仍处于疲惫状态，虽然下游有短暂的好转导致现货市场成交回升，但整体市场改善仍未到时机，弱势徘徊。盘面焦9月昨日开盘均线承压震荡回落，成交继续下滑，总体走势基本围绕布林下轨震荡运行，长期的成交持仓低迷期价一直处于窄幅震荡中，难出方向。
操作建议：2280-2300日内短线交易
（倍特分析师：刘堃）
棉花：美棉延续上行，关注国内能否改变盘局
观点：美国102.76+2.6。投资基金买盘继续跟进
美国农业部报告：再次调低美国棉花产量100万包，到1600万包；调低中国棉花需求100万包。
27日，中棉328B为20483-181。期现价差+1472，价差偏高。
建议：
28日：从美棉的技术图形看，反弹具有延续性。国内今日则关注能否打破盘局，关键性压力对应CF1201的22200一线；而CF1205昨日涨幅领先，其攻击22850一线。5分钟确认站稳后，方可依托其支撑进行轻多介入。但期现价差偏高，仓位宜轻。
套利方面，昨日买5空1的套利价差为600，实现目标。但鉴于资金将持续注入远期，而使价差有望进一步拉开。以500为止赢位持有。
食用油：利用震荡做多单成本拉低
观点：受天气担忧缓解和美国债务危机影响，豆价温和调整。
美国农业部报告：美国大豆产量继续下调170万吨。全球需求缺口120万吨。
美豆1380豆油57.2马棕榈3132加菜籽1月568。
现货：国内菜籽油10450，江苏10400；湖北10400；四川10700；
豆油9935+33；棕榈油8988+25
28日：油脂类继温和调整，日内低点对应：5月豆油10260；5月棕榈9180；1月菜油10580；1月豆油10180；1月棕榈油9000。多单注意在震荡中拉低成本。整体仓位水平维持。
总仓位同于6月30日水平。
从目前的市场看，难有豆类基本面的利空冲击（市场系统风险不明）。截止7月24日，美豆生长优良率62%，继续降低2%
白糖：控制力有所松动，仍关注资金流向
观点：对巴西产量不确定的担忧和美国债务危机主导糖价，原糖30.02+.16。
巴西蔗产联盟称：从本年初至7月16日，巴西中南部地区糖产量1190万吨，同比下降15%。
现货：南宁7650。集团报价7660~7650。
产销数据：截止2011年6月底，全国共生产食糖1045.42万吨销糖759.35万吨，销糖率72.64%，同比下降0.35%； 目前国内食糖工业库存286万吨，去年同期为290万吨。
28日：今日期糖指数关键强弱分水位继续对应指数7538。即9月7700；1月7520；5月7450。关注要点仍为盘面资金流动。若存有减仓动作，成立后方可依托分水位压力做日内短线轻空。
目前糖价控制力有所削弱。
（倍特分析师：李攀峰）
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