| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2011年11月24日 07:54 |
作者： |
江沂 |
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博时基金今日发布公告，旗下裕祥分级债券基金的A类份额将在12月9日迎来首个开放日。
裕祥分级债券基金是博时公司旗下的首只分级产品。根据基金合同，裕祥A自成立后每满6个月开放一次，裕祥B则封闭运作上市交易。
与半年前比例配售发行时相比，裕祥A本次打开申购后，第二周期年化约定收益率将有一定提高。裕祥A的年化约定收益率为一年定期存款利率加1.5%，前一周期其约定收益率达到4.75%，由于央行在此期间曾有过一次加息，根据最新的存款基准利率计算，本期年化约定收益率已升为5%。
此外，裕祥A仅在12月9日一天开放，且接受申购的规模有限，超出后将进行比例配售。投资者可通过招商银行、博时直销平台、中国银行、中信银行、深发展银行以及各大券商进行申购，申购费率为0。根据博时公告，在每一个开放日，如果折算前的裕祥A的基金份额净值大于1元，则进行基金份额折算；折算后，裕祥A的基金份额净值调整为1元，老持有人相应地增加基金份额。（江沂）
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