博时基金持有"11国债13"和"11国债08"估值法变更 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月24日 06:12 |
作者： |
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博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金所持有的“１１国债１３”（代码：０１９１１３）和“１１国债０８”（代码：０１９１０８）２０１１年１１月２３日在交易所交易不活跃、成交价格偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会２００８年９月１２日下发的［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决定自２０１１年１１月２３日起对旗下基金持有的“１１国债１３”和“１１国债０８”按照中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“１１附息国债１３”（代码：１１００１３）和“１１附息国债０８”（代码：１１０００８）的估值价格予以估值。自上述证券当日交易所收盘价已能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
２０１１年１１月２４日
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