| 来源： |
新闻晨报 |
发布时间： |
2009年04月08日 08:48 |
作者： |
厉海强 |
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□晨星（中国）研究中心
截至2009年2月底，该基金的最近一年和最近两年的年化回报分别为-15.04%和15.73%，分别在同类可比的46和44只积极配置型基金中排在第1位和第3位。基金最近两年的波动幅度和晨星风险系数评价都处于同类基金中最低的水平，该基金在2009年2月末的晨星两年评级为五星。2008年4季度末，该基金的资产净值为24.21亿元，前三季度的规模分别为34.58亿元、32亿元和29.25亿元，2008年4季度该基金的份额基本保持稳定，收益率为-5.95%。
在基金去年的业绩中，大类资产配置方面的成功给基金业绩做出了较大的贡献。自2006年5月底成立起，基金在各个季度末的股票仓位一直稳定在50-60%之间，而从2008年起基金的股票仓位大幅下调，4个季度末的股票仓位分别只有 30.21%、37.85%、41.50%和31.99%，从而部分规避了2008年股票市场大幅下跌的风险。2008年4季度的基金组合中，基金的股票仓位对比3季度又有了10%左右的下调，组合中各行业权重全面下降，持仓最重的金融保险业也只占到净值的7.69%，其他持有较多的行业有机械设备仪表（6.75%）和信息技术业（4.85%）。
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