华安与雷曼达成和解协议 首只QDII投资者收回本金 |
| 来源： |
深圳特区报 |
发布时间： |
2011年09月21日 08:22 |
作者： |
王欣 |
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深圳特区报讯（记者王欣）深受雷曼倒闭事件影响的国内第一只ＱＤＩＩ基金“华安国际配置基金”，第一个投资保本周期将于２０１１年１１月２日到期。华安基金昨天发布公告承诺，基金合同终止后，将切实按照２００８年９月１８日发布的《华安基金管理有限公司关于华安国际配置基金所持有的结构性保本票据保本责任的公告》，履行到期保本承诺，确保投资者及时按基金初始发售的面值收回本金。
２００６年１１月２日，华安国际配置基金正式成立，掀开了国内基金投资海外市场的大幕。在首个投资保本周期内，华安国际配置基金突遭雷曼倒闭事件，对产品的正常运作构成了严峻挑战，基金的估值、赎回业务暂时无法正常进行，基金所持有的结构性保本票据的保本机制能否得到实施也一度存在着较大的不确定性。
华安基金及时进行了权益资产的回收，将可变现的收益资产部分及时清算变现后转至境内，从而保证相关资金的安全，同时采取了其他一系列保全基金资产的措施。在上海高院的主持调解下，华安基金与雷曼欧洲进行了艰苦的漫长谈判，并于近期达成和解协议，并签收了上海高院出具的《民事调解书》。根据华安基金此次发布的公告中，如计入“和解所得”，基金的每份净值预计可达到０．９７美元。
根据相关合同，华安承诺，如本基金第一个投资周期届满之日（２０１１年１１月２日），以美元计价的结构性保本票据清算所得、和解所得以及该等资产的投资收益合计，低于本基金原投资的相应结构性保本票据本金，公司将以自有资金弥补该等资金缺口。这意味着，如弥补了该等资金缺口后，基金份额净值仍低于基金初始发售面值，华安基金公司将继续以自有资金补足基金初始发售的面值。
至此，国内首批出海的ＱＤＩＩ投资者终于从雷曼事件的阴影下全身而退。据了解，香港迷你债的清偿率在９０％以上的仅为４％。尽管香港迷你债券的发行银行也会给客户一定的特惠安排，加上特惠安排，客户可收回的投资本金金额也在８５．７％至９６．５％之间。
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