我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了中国国旅（601888）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为26.58元/股，锁定期限12个月，已于2013年7月17日发布《中国国旅股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2013年7月17日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
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基金简称 |
认购股份 （万股） |
成本 |
账面价值 |
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成本（元） |
占基金资产净值比例（%） |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
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兴全沪深300指数（LOF） |
20 |
5,316,000.00 |
0.45 |
5,318,000.00 |
0.45 |
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2013年7月19日
