基金名称

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

富国天源平衡混合

953,212,483.95

0.9752

2.4388

富国天利增长债券

1,601,351,256.33

1.2136

2.0836

富国天益价值股票

7,053,301,163.71

0.8133

3.8246

富国天瑞强势混合

4,922,436,070.25

0.7740

3.2677

富国天惠成长混合（LOF）

3,220,441,030.61

1.3172

3.0802

富国天合稳健股票

2,587,123,572.18

0.787

2.2045

富国天博创新股票

5,348,748,254.69

0.7388

2.6675

富国天成红利混合

2,216,769,562.35

1.2092

1.4702

富国天丰强化债券(LOF)

4,755,461,217.08

1.038

1.384

富国中证红利指数增强

739,090,471.49

0.923

1.490

富国优化增强债券A/B级

203,540,694.49

1.070

1.135

富国优化增强债券C级

229,431,569.81

1.051

1.116

富国沪深300指数增强

4,860,103,094.39

0.761

0.761

富国通胀通缩主题股票

184,726,187.09

0.811

0.831

富国可转换债券

1,822,171,166.62

0.895

0.895

富国上证综指ETF

295,612,107.55

2.065

0.707

富国上证综指ETF联接

278,081,402.84

0.717

0.717

富国天盈分级债券

3,020,034,571.11

1.146

1.206

富国低碳环保股票

696,142,225.17

0.969

0.969

富国中证500指数增强（LOF）

184,953,106.01

0.906

0.906

富国产业债券

5,902,149,936.86

1.039

1.140

富国新天锋定期开放债券

970,738,995.92

1.026

1.126

富国高新技术产业股票

102,924,164.67

1.236

1.236

富国纯债债券发起A/B级

1,103,079,221.40

1.024

1.034

富国纯债债券发起C级

1,090,207,299.28

1.021

1.031

富国强收益定期开放债券A级

418,967,547.48

1.039

1.039

富国强收益定期开放债券C级

382,162,178.71

1.036

1.036

富国强回报定期开放债券A级

550,266,609.78

1.034

1.034

富国强回报定期开放债券C级

938,506,046.33

1.032

1.032

富国宏观策略灵活配置混合

1,012,323,031.71

1.028

1.028

富国信用增强债券A级

1,465,999,328.36

1.002

1.002

富国信用增强债券C级

1,839,289,874.27

1.002

1.002

富国信用债债券A级

604,437,500.16

1.001

1.001

富国信用债债券C级

315,549,911.09

1.001

1.001

富国目标收益一年期纯债债券

3,553,619,111.16

1.001

1.001

基金名称

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)（按月结转）

富国天时货币A级

1,027,245,512.09

1.0000

1.0626

3.186%

富国天时货币B级

1,705,526,444.59

1.0000

1.1283

3.435%

富国7天理财宝债券A级

318,401,768.43

1.0000

0.9931

4.308%

富国7天理财宝债券B级

156,031,113.66

1.0000

1.0725

4.611%

基金名称

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

富国汉盛封闭

2,364,776,640.13

1.1824

4.383

富国汉兴封闭

2,748,188,990.74

0.9161

2.4547

富国汇利分级债券封闭

3,571,499,361.97

1.191

1.191