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信诚500分级之信诚500A第三个运作周年约定年收益率
来源:上海证券报 发布时间:2013年02月18日 07:41 作者:

  根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之信诚500A份额约定年收益率的相关规定:信诚500A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%。其中计算信诚500A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率是指基金合同生效日或生效后每个运作周年的最后一个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于2013年2月8日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3.0%,因此信诚500A份额第三个运作周年的约定年基准收益率为6.2%(=3.0%+3.2%)。

  风险提示:

  本基金信诚500A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,信诚500A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、信诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066、021-51085168

  2、信诚基金管理有限公司网站:www.xcfunds.com

  特此公告

  信诚基金管理有限公司

  2013年2月18日

 

 

  信诚基金管理有限公司关于信诚经典优债

  债券型证券投资基金继续暂停大额申购、

  转换转入和定期定额投资业务的提示性公告

  为保证信诚经典优债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护现有基金份额持有人的利益,根据有关法律法规、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》的约定,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2013年1月21日刊登了《信诚经典优债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告》,现将本基金继续暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的情况再次提示如下:

  本公司已决定自2013年1月21日起暂停本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务,即如单日单个基金账户的累计申购及/或转换转入(含定期定额申购业务发起的申购申请)金额在人民币2,000万元以上(不含2,000万元)时,本基金将确认该笔申请失败。

  在本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入和定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

  本公司再次提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解!

  投资者可登录本公司网站www.xcfunds.com,或拨打客户服务电话021-51085168或400-666-0066咨询相关信息。

  本公告的解释权归本公司。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2013年2月18日

 

 

  信诚基金管理有限公司关于信诚中证500

  指数分级证券投资基金办理定期份额

  折算业务期间信诚500A份额停牌的公告

  因信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年2月8日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚500”,交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“信诚500A”,交易代码:150028)办理定期份额折算业务,本基金信诚500A将于2013年2月18日暂停交易,并将于2013年2月19日10:30恢复交易。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年2月19日信诚500A即时行情显示的前收盘价为2013年2月18日的信诚500A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于信诚500A折算前存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除第二个运作周年约定收益后与2013年2月19日的前收盘价可能有较大差异,2月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2013年2月18日

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