根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下基金投资海南航空股份有限公司（海南航空，代码：６００２２１）非公开发行股票的有关情况公告如下：
　　本公司旗下的光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：３６０００１，以下简称“本基金”）参与了海南航空股份有限公司非公开发行股票的认购。海南航空股份有限公司于２０１２年８月１５日发布《海南航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至２０１２年８月１５日，本基金持有本次该股票非公开发行部分的情况如下：

基金名称	认购数量 (股)	总成本 (元)	总成本占基金资产净值的比例	账面价值 (元)	账面价值占基金资产净值的比例	锁定期
光大保德信量化核心证券投资基金	86,100,000	350,427,000.00	4.19%	350,427,000.00	4.19%	12个月

　　投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话４００８－２０２－８８８咨询相关信息。
　　特此公告。
　　光大保德信基金管理有限公司
　　二○一二年八月十六日


 

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