根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下广发聚丰开放式证券投资基金参与了仁和药业股份有限公司（仁和药业，代码：000650）非公开发行股票的认购。仁和药业股份有限公司已于2012年7月11日发布了《仁和药业股份有限公司2011年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限售期 |
广发聚丰开放式证券投资基金 |
400 |
3240 |
0.16% |
31,440,000.00 |
0.16% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2012年 7 月 11日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2012 年 7 月 13 日
