| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月06日 06:00 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下广发小盘成长股票型证券投资基金参与了广州发展实业控股集团股份有限公司（广州控股，代码：６０００９８）非公开发行股票的认购。广州发展实业控股集团股份有限公司已于２０１２年７月４日发布了《广州发展实业控股集团有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（万股） |
总成本（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限售期 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 |
１６９５ |
１０８８１．９ |
１．３１％ |
１０８８１．９ |
１．３１％ |
１２个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１２ 年 ７月４ 日数据。
特此公告
广发基金管理有限公司
２０１２年７月５日
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