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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金参与了华电国际电力股份有限公司（华电国际，代码：６０００２７）非公开发行股票的认购。华电国际电力股份有限公司已于２０１２年７月５日发布了《华电国际电力股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限售期 |
广发聚富开放式证券投资基金 |
4000 |
12480 |
2.42% |
124,800,000.00 |
2.42% |
12个月 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 |
2000 |
6240 |
0.83% |
62,400,000.00 |
0.83% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１２年 ７ 月 ５日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
２０１２ 年 ７月 ９日
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