| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月02日 05:34 |
作者： |
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经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止２０１２年６月３０日的净值如下：
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基金代码 |
基金资产净值
（元） |
基金份额净值（元） |
基金份额累计净值（元） |
汇丰晋信２０１６生命周期基金 |
５４０００１ |
６６６，５６３，０６６．８９ |
１．４０１７ |
２．０５１７ |
汇丰晋信龙腾股票型基金 |
５４０００２ |
１，５６３，３１８，２４０．４１ |
１．１７１２ |
２．０３７２ |
汇丰晋信动态策略混合型基金 |
５４０００３ |
１，７３４，２９５，０８０．３６ |
０．９１９９ |
１．０３９９ |
汇丰晋信２０２６生命周期基金 |
５４０００４ |
１０８，２１４，２３９．３８ |
１．０６５３ |
１．３８５３ |
汇丰晋信平稳增利债券型基金Ａ类 |
５４０００５ |
５８，１３６，００１．７２ |
１．０２９８ |
１．０３４９ |
汇丰晋信平稳增利债券型基金Ｃ类 |
５４１００５ |
３３，６６９．８６ |
１．０４２９ |
１．０６２９ |
汇丰晋信大盘股票型基金 |
５４０００６ |
９９２，５３２，６８６．５５ |
１．０２１０ |
１．０８１０ |
汇丰晋信中小盘股票型基金 |
５４０００７ |
４６３，９８１，７２２．６３ |
０．７５５０ |
０．７５５０ |
汇丰晋信低碳先锋股票型基金 |
５４０００８ |
４０８，５５６，７４３．２６ |
０．８３１９ |
０．９３１９ |
汇丰晋信消费红利股票型基金 |
５４０００９ |
１，７１４，１２２，０１５．９１ |
０．８６２５ |
０．８６２５ |
汇丰晋信科技先锋股票型基金 |
５４００１０ |
３４５，２７４，６３６．０５ |
０．８５４２ |
０．８５４２ |
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基金代码 |
基金资产净值
（元） |
每万份收益（元） |
七日年化收益率
（％） |
汇丰晋信货币市场基金Ａ类 |
５４００１１ |
３１，０８８，６５５．３５ |
０．７０１７ |
２．４５６ |
汇丰晋信货币市场基金Ｂ类 |
５４１０１１ |
１０２，０８９，２８８．９２ |
０．７６７３ |
２．７０２ |
注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。
汇丰晋信基金管理有限公司
２０１２年７月２日
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