| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年02月28日 06:38 |
作者： |
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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的09广汇债（代码：122021）于2012年2月27日尾盘交易异常，交易所收盘价格严重偏离公允价值。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定，经与基金托管人协商一致，本公司决定于2012年2月27日起对旗下基金持有的09广汇债按照该债券在交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2012年2月28日
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