| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年10月22日 06:47 |
作者： |
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根据中国证券会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，本公司自2011年9月2日起对旗下部分基金持有的10丹东债（债券代码：122893）采用交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。（详见本公司2011年9月3日、9月6日和9月7日的相关公告）。
本公司认为，2011年10月21日，10丹东债的交易情况按交易所收盘价估值已能客观反映其公允价值。经与托管行协商，本公司自2011年10月21日起对旗下部分基金所持有的10丹东债恢复按交易所收盘价进行估值。敬请投资者予以关注。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2011年10月22日
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