| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月07日 05:51 |
作者： |
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根据中国证券会２００８年９月１２日下发的［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，本公司自２０１１年９月２日起对旗下部分基金持有的０９青国投债券（债券代码：１２２９２６）采用交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。（详见本公司２０１１年９月３日和９月６日的相关公告）。
本公司认为，２０１１年９月６日，０９青国投债券的交易情况按交易所收盘价估值已能客观反映其公允价值。经与托管行协商，本公司自２０１１年９月６日起对旗下部分基金所持有的０９青国投债券恢复按交易所收盘价进行估值。敬请投资者予以关注。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
２０１１年９月７日
中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金持有的１０丹东债券继续沿用前一交易日估值方法的公告
中欧基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的１０丹东债（代码：１２２８９３）２０１１年９月６日成交价格仍然偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会２００８年９月１２日下发的［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决定于２０１１年９月６日起对旗下部分基金持有的１０丹东债继续沿用前一交易日估值方法予以估值。本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后，自上述证券当日收盘价已能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。敬请投资者予以关注。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
２０１１年９月７日
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